兴业鼎泰一年定开债券发起式
(008896)公募债券型
1.0148
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.1207
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：1.92%
- 今年以来：1.42%
- 最近一年：3.11%
- 最近两年：5.70%
- 最近三年：9.36%
- 成立以来：12.49%
- 成立日期：2020-02-28
- 基金经理：丁进
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：48.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：59.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.004000 | 2024-03-21 |
| 2 | 0.017000 | 2024-01-15 |
| 3 | 0.007500 | 2023-05-25 |
| 4 | 0.006400 | 2023-03-13 |
| 5 | 0.026000 | 2022-09-27 |
| 6 | 0.045000 | 2022-06-27 |