平安元丰中短债债券A
(008911)公募债券型
1.1169
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-11-25]
1.1689
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：0.51%
- 今年以来：1.06%
- 最近一年：1.92%
- 最近两年：5.90%
- 最近三年：9.11%
- 成立以来：17.02%
- 成立日期：2020-04-15
- 基金经理：苏宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：63.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012000 | 2024-12-26 |
| 2 | 0.040000 | 2024-06-21 |