平安元丰中短债债券A

(008911)公募债券型
+添加自选
1.1320 -0.06%-0.0007
单位净值 [2024-04-26]
1.1320
累计净值 [2024-04-26]
       
净值估算 [2024-04-29   ]
  • 最近一月：0.57%
  • 最近一季：1.37%
  • 最近半年：2.68%
  • 今年以来：1.73%
  • 最近一年：4.27%
  • 最近两年：6.03%
  • 最近三年：10.22%
  • 成立以来：13.20%
  • 成立日期：2020-04-15
  • 基金经理：张恒 苏宁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.92亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：26.20亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：平安
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 26.20 19.16 0.00 0.00% 0.00% 26.07 99.32% 99.50% 0.10 0.55% 0.40% 0.03 0.13% 0.10%
2023-09-30 19.69 19.68 0.00 0.00% 0.00% 17.51 88.90% 88.91% 0.09 0.46% 0.46% 0.00 0.01% 0.01%
2023-06-30 27.03 20.64 0.00 0.00% 0.00% 26.93 99.52% 99.64% 0.09 0.44% 0.33% 0.01 0.04% 0.03%
2023-03-31 28.47 21.06 0.00 0.00% 0.00% 28.33 99.36% 99.53% 0.13 0.61% 0.45% 0.01 0.03% 0.02%
2022-12-31 33.87 24.64 0.00 0.00% 0.00% 33.73 99.42% 99.58% 0.13 0.54% 0.39% 0.01 0.04% 0.03%
2022-09-30 43.04 31.74 0.00 0.00% 0.00% 42.83 99.37% 99.53% 0.14 0.43% 0.32% 0.06 0.20% 0.15%
2022-06-30 41.38 39.33 0.00 0.00% 0.00% 34.91 83.58% 84.38% 5.96 15.16% 14.41% 0.13 0.32% 0.32%
2022-03-31 34.12 27.18 0.00 0.00% 0.00% 33.93 124.85% 99.45% 0.25 0.90% 0.72% 0.14 0.53% 0.42%
2021-12-31 23.23 17.21 0.00 0.00% 0.00% 22.82 132.59% 0.98% 0.01 0.27% 0.00% 0.36 2.09% 0.02%
2021-09-30 3.18 2.34 0.00 0.00% 0.00% 2.96 126.34% 92.86% 0.05 1.94% 1.42% 0.18 7.78% 5.71%
2021-06-30 0.98 0.88 0.00 0.00% 0.00% 0.80 79.56% 0.82% 0.05 10.75% 0.06% 0.09 9.69% 0.09%
2021-03-31 0.76 0.63 0.00 0.00% 0.00% 0.70 90.26% 91.95% 0.05 8.55% 7.07% 0.01 1.19% 0.98%
2020-12-31 0.98 0.76 0.00 0.00% 0.00% 0.91 91.15% 93.15% 0.06 7.44% 5.75% 0.01 1.41% 1.10%
2020-09-30 0.81 0.80 0.00 0.00% 0.00% 0.70 87.33% 87.34% 0.10 11.88% 11.87% 0.01 0.79% 0.79%
2020-06-30 1.68 1.48 0.00 0.00% 0.00% 1.45 84.73% 86.51% 0.05 3.16% 2.79% 0.01 0.65% 0.58%