中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)
(008931)公募基金篮子型FOF
1.0328
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-12-31]
1.0328
累计净值 [2025-12-31]
1.0325
-0.03%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：-0.27%
- 最近一季：-3.04%
- 最近半年：10.93%
- 今年以来：14.06%
- 最近一年：14.06%
- 最近两年：1.29%
- 最近三年：3.28%
- 成立以来：3.28%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0328 | 1.0328 | -0.03% |
| 2025-12-26 | 1.0331 | 1.0331 | +0.00% |
| 2025-12-25 | 1.0331 | 1.0331 | +0.04% |
| 2025-12-24 | 1.0327 | 1.0327 | +0.12% |
| 2025-12-23 | 1.0315 | 1.0315 | -0.07% |
| 2025-12-22 | 1.0322 | 1.0322 | +0.31% |
| 2025-12-19 | 1.0290 | 1.0290 | +0.31% |
| 2025-12-18 | 1.0258 | 1.0258 | -0.19% |
| 2025-12-17 | 1.0278 | 1.0278 | +0.77% |
| 2025-12-16 | 1.0199 | 1.0199 | -0.63% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) | 0.01% | -0.27% | -3.04% | 10.93% | 14.06% | 14.06% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 0.71% | 2.06% | 2.22% | 15.22% | 18.41% | 18.41% |
| 深成指 | 0.29% | 4.17% | -0.01% | 29.24% | 29.87% | 29.87% |
| 沪深300 | -0.09% | 2.28% | -0.23% | 17.63% | 17.66% | 17.66% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
