中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)

季报日期:  2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	009492	宝盈创新驱动股票C	10.48%	144.70	139.97	-53.38 (-4.06%)
2	011066	大成高鑫股票C	9.87%	29.62	131.84	0.96 (0.14%)
3	017773	大成消费主题混合C	9.59%	66.50	128.10	新增
4	010448	中邮未来成长混合C	9.20%	110.34	122.94	新增
5	968117	易方达(香港)精选债券人民币M	7.64%	0.89	102.06	新增
6	018998	景顺长城研究精选股票C	6.90%	59.78	92.11	41.90 (3.77%)
7	015554	融通价值成长混合C	6.90%	92.19	92.16	新增
8	019206	大成产业升级股票(LOF)C	5.57%	24.97	74.45	32.75 (7.50%)
9	008270	大成睿享混合C	4.61%	40.61	61.56	新增
10	590010	中邮稳定收益债券C	4.40%	52.00	58.71	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	009492	宝盈创新驱动股票C	10.48%	144.70	139.97		-53.38 (-4.06%)
2	011066	大成高鑫股票C	9.87%	29.62	131.84		0.96 (0.14%)
3	017773	大成消费主题混合C	9.59%	66.50	128.10		新增
4	010448	中邮未来成长混合C	9.20%	110.34	122.94		新增
5	968117	易方达(香港)精选债券人民币M	7.64%	0.89	102.06		新增
6	018998	景顺长城研究精选股票C	6.90%	59.78	92.11		41.90 (3.77%)
7	015554	融通价值成长混合C	6.90%	92.19	92.16		新增
8	019206	大成产业升级股票(LOF)C	5.57%	24.97	74.45		32.75 (7.50%)
9	008270	大成睿享混合C	4.61%	40.61	61.56		新增
10	590010	中邮稳定收益债券C	4.40%	52.00	58.71		新增

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季报日期:  2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	019206	大成产业升级股票(LOF)C	13.07%	57.72	176.70	-14.66 (-3.99%)
2	018998	景顺长城研究精选股票C	10.67%	101.68	144.18	19.98 (1.31%)
3	750003	安信目标收益债券C	10.08%	103.13	136.29	-56.99 (-5.41%)
4	011066	大成高鑫股票C	10.01%	30.58	135.26	-22.63 (-7.51%)
5	013860	宝盈品质甄选混合C	8.55%	86.34	115.53	新增
6	003417	中加丰泽纯债债券A	7.58%	94.89	102.50	0.00 (0.45%)
7	009492	宝盈创新驱动股票C	6.42%	91.32	86.78	-14.88 (-0.99%)
8	015389	宝盈转型动力混合C	5.58%	70.43	75.44	35.00 (2.77%)
9	003715	宝盈消费主题混合	5.52%	36.78	74.54	0.00 (-0.06%)
10	021734	国富基本面优选混合C	4.91%	41.10	66.35	新增

季报日期: 2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	019206	大成产业升级股票(LOF)C	13.07%	57.72	176.70		-14.66 (-3.99%)
2	018998	景顺长城研究精选股票C	10.67%	101.68	144.18		19.98 (1.31%)
3	750003	安信目标收益债券C	10.08%	103.13	136.29		-56.99 (-5.41%)
4	011066	大成高鑫股票C	10.01%	30.58	135.26		-22.63 (-7.51%)
5	013860	宝盈品质甄选混合C	8.55%	86.34	115.53		新增
6	003417	中加丰泽纯债债券A	7.58%	94.89	102.50		0.00 (0.45%)
7	009492	宝盈创新驱动股票C	6.42%	91.32	86.78		-14.88 (-0.99%)
8	015389	宝盈转型动力混合C	5.58%	70.43	75.44		35.00 (2.77%)
9	003715	宝盈消费主题混合	5.52%	36.78	74.54		0.00 (-0.06%)
10	021734	国富基本面优选混合C	4.91%	41.10	66.35		新增

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季报日期:  2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	018998	景顺长城研究精选股票C	11.98%	121.66	154.38	新增
2	018003	南方兴盛先锋灵活配置混合C	11.95%	93.01	154.02	-54.48 (-7.02%)
3	019206	大成产业升级股票(LOF)C	9.08%	43.06	117.04	新增
4	015389	宝盈转型动力混合C	8.35%	105.43	107.60	20.00 (1.07%)
5	003417	中加丰泽纯债债券A	8.03%	94.89	103.50	0.00 (0.15%)
6	002165	汇添富达欣混合C	7.89%	62.72	101.67	12.01 (2.19%)
7	005160	华泰保兴尊合债券C	6.32%	69.73	81.43	新增
8	003715	宝盈消费主题混合	5.46%	36.78	70.37	0.00 (0.08%)
9	009492	宝盈创新驱动股票C	5.43%	76.43	69.95	新增
10	750003	安信目标收益债券C	4.67%	46.14	60.15	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	018998	景顺长城研究精选股票C	11.98%	121.66	154.38		新增
2	018003	南方兴盛先锋灵活配置混合C	11.95%	93.01	154.02		-54.48 (-7.02%)
3	019206	大成产业升级股票(LOF)C	9.08%	43.06	117.04		新增
4	015389	宝盈转型动力混合C	8.35%	105.43	107.60		20.00 (1.07%)
5	003417	中加丰泽纯债债券A	8.03%	94.89	103.50		0.00 (0.15%)
6	002165	汇添富达欣混合C	7.89%	62.72	101.67		12.01 (2.19%)
7	005160	华泰保兴尊合债券C	6.32%	69.73	81.43		新增
8	003715	宝盈消费主题混合	5.46%	36.78	70.37		0.00 (0.08%)
9	009492	宝盈创新驱动股票C	5.43%	76.43	69.95		新增
10	750003	安信目标收益债券C	4.67%	46.14	60.15		新增

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季报日期:  2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	002165	汇添富达欣混合C	10.08%	74.73	128.02	-17.74 (-2.68%)
2	007245	安信鑫日享中短债A	9.48%	108.56	120.39	新增
3	015389	宝盈转型动力混合C	9.42%	125.43	119.58	14.08 (0.20%)
4	019093	金鹰科技创新股票C	9.39%	104.84	119.22	-31.54 (-2.50%)
5	003417	中加丰泽纯债债券A	8.18%	94.89	103.88	0.00 (-0.63%)
6	013860	宝盈品质甄选混合C	7.53%	82.06	95.67	新增
7	014109	融通内需驱动混合C	5.63%	26.43	71.49	新增
8	003715	宝盈消费主题混合	5.54%	36.78	70.37	34.14 (3.93%)
9	018003	南方兴盛先锋灵活配置混合C	4.93%	38.54	62.54	新增
10	161716	招商双债增强债券(LOF)C	4.08%	33.67	51.85	新增

季报日期: 2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	002165	汇添富达欣混合C	10.08%	74.73	128.02		-17.74 (-2.68%)
2	007245	安信鑫日享中短债A	9.48%	108.56	120.39		新增
3	015389	宝盈转型动力混合C	9.42%	125.43	119.58		14.08 (0.20%)
4	019093	金鹰科技创新股票C	9.39%	104.84	119.22		-31.54 (-2.50%)
5	003417	中加丰泽纯债债券A	8.18%	94.89	103.88		0.00 (-0.63%)
6	013860	宝盈品质甄选混合C	7.53%	82.06	95.67		新增
7	014109	融通内需驱动混合C	5.63%	26.43	71.49		新增
8	003715	宝盈消费主题混合	5.54%	36.78	70.37		34.14 (3.93%)
9	018003	南方兴盛先锋灵活配置混合C	4.93%	38.54	62.54		新增
10	161716	招商双债增强债券(LOF)C	4.08%	33.67	51.85		新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	090016	大成消费主题混合A	9.80%	71.09	132.94	6.00 (0.53%)
2	015389	宝盈转型动力混合C	9.62%	139.51	130.44	新增
3	016234	财通景气行业混合C	9.50%	188.48	128.86	新增
4	003715	宝盈消费主题混合	9.47%	70.92	128.35	新增
5	003417	中加丰泽纯债债券A	7.55%	94.89	102.36	新增
6	002165	汇添富达欣混合C	7.40%	56.99	100.30	新增
7	016563	金鹰红利价值混合C	7.39%	55.10	100.15	新增
8	019093	金鹰科技创新股票C	6.89%	73.29	93.44	新增
9	100050	富国全球债券(QDII)人民币A	6.73%	70.10	91.27	-31.64 (-3.16%)
10	014233	博时专精特新主题混合C	4.74%	71.88	64.23	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	090016	大成消费主题混合A	9.80%	71.09	132.94		6.00 (0.53%)
2	015389	宝盈转型动力混合C	9.62%	139.51	130.44		新增
3	016234	财通景气行业混合C	9.50%	188.48	128.86		新增
4	003715	宝盈消费主题混合	9.47%	70.92	128.35		新增
5	003417	中加丰泽纯债债券A	7.55%	94.89	102.36		新增
6	002165	汇添富达欣混合C	7.40%	56.99	100.30		新增
7	016563	金鹰红利价值混合C	7.39%	55.10	100.15		新增
8	019093	金鹰科技创新股票C	6.89%	73.29	93.44		新增
9	100050	富国全球债券(QDII)人民币A	6.73%	70.10	91.27		-31.64 (-3.16%)
10	014233	博时专精特新主题混合C	4.74%	71.88	64.23		新增

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季报日期:  2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	002881	中加丰润纯债债券A	11.04%	139.18	149.41	0.00 (-0.73%)
2	090016	大成消费主题混合A	10.33%	77.09	139.84	0.00 (-0.10%)
3	001743	诺安优选回报混合	10.31%	80.36	139.59	0.00 (0.09%)
4	011125	富国文体健康股票C	9.64%	59.15	130.48	0.00 (-0.36%)
5	010236	广发电子信息传媒股票C	9.40%	59.44	127.21	新增
6	010055	万家健康产业混合C	8.01%	115.66	108.33	-36.38 (-2.34%)
7	016313	富国研究精选灵活配置混合C	7.41%	38.49	100.22	新增
8	110009	易方达价值精选混合	4.67%	54.53	63.21	新增
9	100050	富国全球债券(QDII)人民币A	3.57%	38.45	48.31	0.00 (-0.14%)
10	002872	华夏智胜价值成长股票C	3.39%	30.30	45.91	新增

季报日期: 2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	002881	中加丰润纯债债券A	11.04%	139.18	149.41		0.00 (-0.73%)
2	090016	大成消费主题混合A	10.33%	77.09	139.84		0.00 (-0.10%)
3	001743	诺安优选回报混合	10.31%	80.36	139.59		0.00 (0.09%)
4	011125	富国文体健康股票C	9.64%	59.15	130.48		0.00 (-0.36%)
5	010236	广发电子信息传媒股票C	9.40%	59.44	127.21		新增
6	010055	万家健康产业混合C	8.01%	115.66	108.33		-36.38 (-2.34%)
7	016313	富国研究精选灵活配置混合C	7.41%	38.49	100.22		新增
8	110009	易方达价值精选混合	4.67%	54.53	63.21		新增
9	100050	富国全球债券(QDII)人民币A	3.57%	38.45	48.31		0.00 (-0.14%)
10	002872	华夏智胜价值成长股票C	3.39%	30.30	45.91		新增

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季报日期:  2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001743	诺安优选回报混合	10.40%	80.36	151.00	0.00 (-0.44%)
2	002881	中加丰润纯债债券A	10.31%	139.18	149.70	0.00 (-0.55%)
3	090016	大成消费主题混合A	10.23%	77.09	148.55	0.00 (0.10%)
4	001437	易方达瑞享混合I	9.88%	44.18	143.51	0.00 (0.60%)
5	540006	汇丰晋信大盘股票A	9.76%	36.54	141.67	新增
6	011125	富国文体健康股票C	9.28%	59.15	134.73	新增
7	011230	创金合信数字经济主题股票C	8.28%	82.02	120.19	-43.65 (-4.23%)
8	010055	万家健康产业混合C	5.67%	79.27	82.38	60.00 (4.47%)
9	016062	大成多策略混合(LOF)C	5.15%	51.23	74.74	新增
10	100050	富国全球债券(QDII)人民币A	3.43%	38.45	49.79	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001743	诺安优选回报混合	10.40%	80.36	151.00		0.00 (-0.44%)
2	002881	中加丰润纯债债券A	10.31%	139.18	149.70		0.00 (-0.55%)
3	090016	大成消费主题混合A	10.23%	77.09	148.55		0.00 (0.10%)
4	001437	易方达瑞享混合I	9.88%	44.18	143.51		0.00 (0.60%)
5	540006	汇丰晋信大盘股票A	9.76%	36.54	141.67		新增
6	011125	富国文体健康股票C	9.28%	59.15	134.73		新增
7	011230	创金合信数字经济主题股票C	8.28%	82.02	120.19		-43.65 (-4.23%)
8	010055	万家健康产业混合C	5.67%	79.27	82.38		60.00 (4.47%)
9	016062	大成多策略混合(LOF)C	5.15%	51.23	74.74		新增
10	100050	富国全球债券(QDII)人民币A	3.43%	38.45	49.79		新增

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季报日期:  2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001437	易方达瑞享混合I	10.48%	44.18	159.77	0.00 (新增)
2	090016	大成消费主题混合A	10.33%	77.09	157.57	0.00 (新增)
3	008234	光大保德信消费股票A	10.22%	99.62	155.80	0.00 (新增)
4	010055	万家健康产业混合C	10.14%	139.27	154.69	0.00 (新增)
5	001743	诺安优选回报混合	9.96%	80.36	151.80	0.00 (新增)
6	003292	嘉实优势成长混合A	9.87%	113.15	150.49	0.00 (新增)
7	002881	中加丰润纯债债券A	9.76%	139.18	148.85	0.00 (新增)
8	013618	华安大安全主题混合C	9.25%	62.98	141.02	0.00 (新增)
9	011230	创金合信数字经济主题股票C	4.05%	38.37	61.70	0.00 (新增)
10	008929	宏利消费红利指数C	0.66%	5.41	10.04	0.00 (新增)

季报日期: 2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001437	易方达瑞享混合I	10.48%	44.18	159.77		0.00 (新增)
2	090016	大成消费主题混合A	10.33%	77.09	157.57		0.00 (新增)
3	008234	光大保德信消费股票A	10.22%	99.62	155.80		0.00 (新增)
4	010055	万家健康产业混合C	10.14%	139.27	154.69		0.00 (新增)
5	001743	诺安优选回报混合	9.96%	80.36	151.80		0.00 (新增)
6	003292	嘉实优势成长混合A	9.87%	113.15	150.49		0.00 (新增)
7	002881	中加丰润纯债债券A	9.76%	139.18	148.85		0.00 (新增)
8	013618	华安大安全主题混合C	9.25%	62.98	141.02		0.00 (新增)
9	011230	创金合信数字经济主题股票C	4.05%	38.37	61.70		0.00 (新增)
10	008929	宏利消费红利指数C	0.66%	5.41	10.04		0.00 (新增)

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