中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)
(008931)公募FOF
1.0652
-0.45%-0.0048
单位净值 [2025-09-23]
- 最近一月：3.75%
- 最近一季：16.50%
- 最近半年：14.08%
- 今年以来：17.64%
- 最近一年：30.25%
- 最近两年：4.47%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.52%
- 成立日期：2022-12-27
- 基金经理：郭智
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中加
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-23 |
1.0652 |
1.0652 |
-0.45% |
| 2 |
2025-09-22 |
1.0700 |
1.0700 |
0.31% |
| 3 |
2025-09-19 |
1.0667 |
1.0667 |
-0.07% |
| 4 |
2025-09-18 |
1.0675 |
1.0675 |
-0.85% |
| 5 |
2025-09-17 |
1.0766 |
1.0766 |
0.65% |
| 6 |
2025-09-16 |
1.0696 |
1.0696 |
0.31% |
| 7 |
2025-09-15 |
1.0663 |
1.0663 |
0.40% |
| 8 |
2025-09-12 |
1.0621 |
1.0621 |
-0.41% |
| 9 |
2025-09-11 |
1.0665 |
1.0665 |
1.56% |
| 10 |
2025-09-10 |
1.0501 |
1.0501 |
0.10% |
| 11 |
2025-09-09 |
1.0491 |
1.0491 |
-0.40% |
| 12 |
2025-09-08 |
1.0533 |
1.0533 |
0.91% |
| 13 |
2025-09-05 |
1.0438 |
1.0438 |
2.24% |
| 14 |
2025-09-04 |
1.0209 |
1.0209 |
-1.96% |
| 15 |
2025-09-03 |
1.0413 |
1.0413 |
-0.37% |
| 16 |
2025-09-02 |
1.0452 |
1.0452 |
-1.23% |
| 17 |
2025-09-01 |
1.0582 |
1.0582 |
0.65% |
| 18 |
2025-08-29 |
1.0514 |
1.0514 |
0.49% |
| 19 |
2025-08-28 |
1.0463 |
1.0463 |
1.34% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.95% |