交银创新领航混合

季报日期:  2025-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	127789.09	74.75%	90.34%
采矿业	5568.04	3.26%	3.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	2759.66	1.61%	1.95%
金融业	2526.28	1.48%	1.79%
农、林、牧、渔业	1322.61	0.77%	0.93%
交通运输、仓储和邮政业	1012.07	0.59%	0.72%
房地产业	462.47	0.27%	0.33%
批发和零售业	13.36	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	2.91	0.00%	0.00%

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	70021.40	33.89%	52.20%
制造业	39787.53	19.26%	29.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	24337.38	11.78%	18.14%
科学研究和技术服务业	1.45	0.00%	0.00%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	64294.45	28.32%	42.00%
制造业	57815.53	25.47%	37.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	25828.02	11.38%	16.87%
租赁和商务服务业	4056.79	1.79%	2.65%
交通运输、仓储和邮政业	1076.97	0.47%	0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	11.61	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	2.49	0.00%	0.00%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	54109.55	21.62%	43.84%
制造业	33597.21	13.43%	27.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	28698.28	11.47%	23.25%
租赁和商务服务业	3068.67	1.23%	2.49%
采矿业	2812.72	1.12%	2.28%
交通运输、仓储和邮政业	1134.72	0.45%	0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	9.19	0.00%	0.01%

季报日期:  2024-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	52851.08	24.59%	50.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	25262.33	11.76%	24.02%
制造业	23016.87	10.71%	21.88%
采矿业	3000.63	1.40%	2.85%
交通运输、仓储和邮政业	1024.10	0.48%	0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	20.09	0.01%	0.02%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	67830.52	31.52%	58.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	25634.14	11.91%	21.92%
金融业	18899.45	8.78%	16.16%
采矿业	2950.08	1.37%	2.52%
交通运输、仓储和邮政业	1069.42	0.50%	0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	569.07	0.26%	0.49%
水利、环境和公共设施管理业	2.01	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	125339.05	51.88%	80.97%
房地产业	13351.26	5.53%	8.62%
科学研究和技术服务业	7553.97	3.13%	4.88%
金融业	7255.99	3.00%	4.69%
交通运输、仓储和邮政业	852.06	0.35%	0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	369.94	0.15%	0.24%
批发和零售业	37.66	0.02%	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	32.34	0.01%	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	4.57	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	2.12	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	1.87	0.00%	0.00%
建筑业	1.14	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	167837.73	67.51%	87.71%
房地产业	11339.76	4.56%	5.93%
科学研究和技术服务业	5937.79	2.39%	3.10%
金融业	4991.65	2.01%	2.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	922.34	0.37%	0.48%
建筑业	128.82	0.05%	0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	86.95	0.03%	0.05%
卫生和社会工作	63.65	0.03%	0.03%
批发和零售业	17.33	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	17.19	0.01%	0.01%
租赁和商务服务业	2.50	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	170314.90	64.19%	81.52%
金融业	16023.72	6.04%	7.67%
房地产业	12291.69	4.63%	5.88%
科学研究和技术服务业	7019.04	2.65%	3.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	1406.39	0.53%	0.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	935.57	0.35%	0.45%
建筑业	745.90	0.28%	0.36%
卫生和社会工作	80.89	0.03%	0.04%
批发和零售业	62.16	0.02%	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	29.66	0.01%	0.01%
文化、体育和娱乐业	7.09	0.00%	0.00%
采矿业	4.25	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	4.00	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	2.44	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	149176.91	52.98%	77.54%
金融业	16374.20	5.82%	8.51%
房地产业	12340.42	4.38%	6.41%
科学研究和技术服务业	7144.12	2.54%	3.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	6004.22	2.13%	3.12%
建筑业	732.99	0.26%	0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	515.18	0.18%	0.27%
卫生和社会工作	76.80	0.03%	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	12.26	0.00%	0.01%
文化、体育和娱乐业	5.74	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	2.68	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	2.36	0.00%	0.00%
批发和零售业	1.44	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	152183.41	52.39%	74.98%
金融业	22715.82	7.82%	11.19%
房地产业	10392.91	3.58%	5.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	9721.69	3.35%	4.79%
科学研究和技术服务业	6363.00	2.19%	3.14%
建筑业	721.60	0.25%	0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	512.46	0.18%	0.25%
文化、体育和娱乐业	324.84	0.11%	0.16%
水利、环境和公共设施管理业	11.85	0.00%	0.01%
卫生和社会工作	3.13	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	1.70	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	176319.06	51.65%	77.33%
金融业	25233.90	7.39%	11.07%
科学研究和技术服务业	9162.70	2.68%	4.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	7956.42	2.33%	3.49%
房地产业	7394.46	2.17%	3.24%
建筑业	818.11	0.24%	0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	575.44	0.17%	0.25%
文化、体育和娱乐业	461.23	0.14%	0.20%
租赁和商务服务业	24.60	0.01%	0.01%
卫生和社会工作	19.34	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	16.62	0.00%	0.01%
批发和零售业	12.18	0.00%	0.01%
采矿业	6.04	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	2.03	0.00%	0.00%
农、林、牧、渔业	1.47	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	168977.00	52.25%	79.37%
金融业	21488.10	6.64%	10.09%
房地产业	7947.31	2.46%	3.73%
科学研究和技术服务业	6674.24	2.06%	3.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	6666.93	2.06%	3.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	561.65	0.17%	0.26%
文化、体育和娱乐业	522.86	0.16%	0.25%
租赁和商务服务业	21.50	0.01%	0.01%
批发和零售业	14.30	0.00%	0.01%
采矿业	6.87	0.00%	0.00%
建筑业	4.06	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	2.94	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	2.38	0.00%	0.00%
农、林、牧、渔业	1.93	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	324883.87	78.98%	90.73%
金融业	14094.15	3.43%	3.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	6407.38	1.56%	1.79%
房地产业	5785.46	1.41%	1.62%
科学研究和技术服务业	2941.84	0.72%	0.82%
交通运输、仓储和邮政业	1354.21	0.33%	0.38%
公共管理、社会保障和社会组织	1135.91	0.28%	0.32%
文化、体育和娱乐业	774.65	0.19%	0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	686.44	0.17%	0.19%
批发和零售业	14.02	0.00%	0.00%
采矿业	5.74	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	3.80	0.00%	0.00%
建筑业	2.80	0.00%	0.00%
农、林、牧、渔业	2.03	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	1.92	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	259868.81	63.83%	83.30%
公共管理、社会保障和社会组织	13765.06	3.38%	4.41%
金融业	13065.01	3.21%	4.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	9886.06	2.43%	3.17%
房地产业	7403.47	1.82%	2.37%
卫生和社会工作	5433.49	1.33%	1.74%
交通运输、仓储和邮政业	1571.44	0.39%	0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	640.09	0.16%	0.21%
科学研究和技术服务业	283.06	0.07%	0.09%
文化、体育和娱乐业	16.07	0.00%	0.01%
批发和零售业	16.06	0.00%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	13.71	0.00%	0.00%
采矿业	6.44	0.00%	0.00%
建筑业	3.83	0.00%	0.00%
农、林、牧、渔业	1.81	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	1.34	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	287535.91	63.18%	85.19%
房地产业	15671.21	3.44%	4.64%
金融业	12461.27	2.74%	3.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	11296.36	2.48%	3.35%
卫生和社会工作	7162.66	1.57%	2.12%
交通运输、仓储和邮政业	2077.92	0.46%	0.62%
公共管理、社会保障和社会组织	699.64	0.15%	0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	518.87	0.11%	0.15%
科学研究和技术服务业	83.04	0.02%	0.02%
批发和零售业	8.92	0.00%	0.00%
采矿业	7.68	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	6.55	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	2.76	0.00%	0.00%
建筑业	2.54	0.00%	0.00%
农、林、牧、渔业	1.13	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	369604.29	81.19%	88.02%
房地产业	18383.37	4.04%	4.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	10928.48	2.40%	2.60%
交通运输、仓储和邮政业	10198.90	2.24%	2.43%
金融业	8617.45	1.89%	2.05%
文化、体育和娱乐业	1425.68	0.31%	0.34%
科学研究和技术服务业	742.07	0.16%	0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.40	0.00%	0.00%
批发和零售业	2.05	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	1.35	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	482547.26	81.59%	87.12%
房地产业	22615.50	3.82%	4.08%
交通运输、仓储和邮政业	18694.52	3.16%	3.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	15807.22	2.67%	2.85%
金融业	8335.92	1.41%	1.50%
科学研究和技术服务业	4103.53	0.69%	0.74%
文化、体育和娱乐业	1783.25	0.30%	0.32%
批发和零售业	1.63	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	1.51	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	444702.52	74.00%	79.99%
房地产业	37738.37	6.28%	6.79%
交通运输、仓储和邮政业	24501.75	4.08%	4.41%
科学研究和技术服务业	21781.57	3.62%	3.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	15858.60	2.64%	2.85%
金融业	6450.93	1.07%	1.16%
建筑业	2436.61	0.41%	0.44%
文化、体育和娱乐业	1657.84	0.28%	0.30%
卫生和社会工作	824.97	0.14%	0.15%
批发和零售业	2.83	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	1.53	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	312355.06	60.31%	75.77%
房地产业	41060.36	7.93%	9.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	17493.89	3.38%	4.24%
交通运输、仓储和邮政业	10712.22	2.07%	2.60%
科学研究和技术服务业	7642.60	1.48%	1.85%
农、林、牧、渔业	7507.62	1.45%	1.82%
金融业	6512.49	1.26%	1.58%
建筑业	5461.84	1.05%	1.32%
批发和零售业	3019.33	0.58%	0.73%
文化、体育和娱乐业	482.74	0.09%	0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.28	0.00%	0.00%