交银创新领航混合

(008955)公募混合型
1.5308 -1.64%-0.0251
单位净值 [2025-12-18]
1.5308
累计净值 [2025-12-18]
       
净值估算 [2025-12-18   ]
  • 最近一月:1.34%
  • 最近一季:3.06%
  • 最近半年:2.34%
  • 今年以来:12.68%
  • 最近一年:14.93%
  • 最近两年:29.98%
  • 最近三年:11.88%
  • 成立以来:53.08%
  • 成立日期:2020-02-27
  • 基金经理:郭斐
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:10.90亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:17.40亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:交银施罗德
实时情况
交银创新领航混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 7.54% 32.05 12884.10 8.17% 32.05 (100.00%)
2 002241 歌尔股份 6.42% 292.54 10970.30 6.96% 292.54 (100.00%)
3 002371 北方华创 6.35% 24.01 10860.35 6.89% 24.01 (100.00%)
4 002475 立讯精密 6.18% 163.27 10562.21 6.70% 163.27 (100.00%)
5 00700 腾讯控股 4.71% 13.30 8050.57 5.11% 13.30 (100.00%)
6 300502 新易盛 4.38% 20.49 7494.63 4.75% 20.49 (100.00%)
7 09988 阿里巴巴-W 4.28% 45.30 7320.36 4.64% 45.30 (100.00%)
8 601138 工业富联 3.82% 98.88 6527.07 4.14% 98.88 (100.00%)
9 601899 紫金矿业 3.01% 174.61 5140.52 3.26% 174.61 (100.00%)
10 300308 中际旭创 3.00% 12.69 5122.70 3.25% 12.69 (100.00%)
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季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600919 江苏银行 10.01% 1731.83 20678.03 10.63% 0.00 (新增)
2 01398 工商银行 9.87% 3596.89 20402.72 10.49% 0.00 (新增)
3 600900 长江电力 9.76% 669.17 20168.90 10.37% 0.00 (新增)
4 000338 潍柴动力 9.61% 1290.55 19848.67 10.20% 0.00 (新增)
5 600926 杭州银行 9.22% 1132.23 19044.03 9.79% 0.00 (新增)
6 600887 伊利股份 9.17% 679.34 18940.00 9.74% 0.00 (新增)
7 00939 建设银行 6.53% 1867.90 13491.18 6.94% 0.00 (新增)
8 01288 农业银行 5.79% 2340.58 11953.16 6.14% 0.00 (新增)
9 03988 中国银行 5.03% 2500.90 10399.97 5.35% 0.00 (新增)
10 601288 农业银行 4.40% 1544.98 9084.48 4.67% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600919 江苏银行 9.85% 2353.56 22358.80 12.57% 0.00 (0.00%)
2 000338 潍柴动力 9.38% 1298.18 21303.15 11.98% 1298.18 (100.00%)
3 600900 长江电力 9.36% 763.69 21238.33 11.94% 0.00 (0.00%)
4 600887 伊利股份 8.93% 721.67 20264.49 11.40% 373.44 (107.24%)
5 601229 上海银行 5.28% 1216.48 11982.35 6.74% 57.19 (4.93%)
6 601288 农业银行 5.24% 2295.44 11890.38 6.69% -576.81 (-20.08%)
7 002142 宁波银行 4.39% 385.58 9955.72 5.60% 385.58 (100.00%)
8 01288 农业银行 3.70% 1946.57 8406.94 4.73% -580.00 (-22.96%)
9 00939 建设银行 3.44% 1229.20 7804.28 4.39% -810.90 (-39.75%)
10 600926 杭州银行 2.87% 451.53 6520.03 3.67% 451.53 (100.00%)
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