中银证券安沛债券C
(008996)公募债券型
1.0692
0.07%+0.0007
单位净值 [2024-05-06]
1.1008
累计净值 [2024-05-06]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：2.07%
- 今年以来：1.07%
- 最近一年：3.51%
- 最近两年：5.43%
- 最近三年：8.51%
- 成立以来：10.30%
- 成立日期：2020-05-13
- 基金经理：余亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.37亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银国际
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-06 | 1.0692 | 1.1008 | 0.07% |
| 2024-04-30 | 1.0685 | 1.1001 | 0.06% |
| 2024-04-29 | 1.0679 | 1.0995 | -0.33% |
| 2024-04-26 | 1.0714 | 1.1030 | -0.19% |
| 2024-04-25 | 1.0734 | 1.1050 | -0.06% |
| 2024-04-24 | 1.0740 | 1.1056 | -0.20% |
| 2024-04-23 | 1.0761 | 1.1077 | 0.04% |
| 2024-04-22 | 1.0757 | 1.1073 | 0.06% |
| 2024-04-19 | 1.0751 | 1.1067 | 0.04% |
| 2024-04-18 | 1.0747 | 1.1063 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券安沛债券C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.89% | 2.14% | 12.59% | 2.69% | -6.26% | 6.30% |
| 深证成指 | 1.09% | 2.01% | 15.59% | -2.90% | -13.26% | 3.58% |
| 沪深300 | 0.94% | 2.16% | 10.45% | 0.70% | -9.24% | 7.13% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
基金经理
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余亮 上任时间：2021-07-15
余亮先生:中国,硕士研究生。2010年7月至2016年3月任职于中国建设银行总行,从事债券投资交易工作;2016年3月至2019年8月任职于泰达宏利基金管理有限公司,担任专户理财部投资经理;2019年8月加入中银国际证券股份有限公司。2019年11月13日担任中银证券安进债券型证券投资基金基金经理。2019年11月13日担任中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月15日担任中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 中银证券安沛债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中银证券安沛债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 中银证券安沛债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-30 | 中银证券安沛债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-10-24 | 中银证券安沛债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 中银证券安沛债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-30 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中银证券安沛债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 中银证券安沛债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-20 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-04-20 | 中银证券安沛债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-20 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 中银证券安沛债券型证券投资基金2022年年度报告 |
| 2023-01-19 | 中银证券安沛债券型证券投资基金2022年第4季度报告 |
| 2022-12-31 | 中银证券安沛债券型证券投资基金更新招募说明书（2022年第1号） |