中银证券安沛债券C

(008996)公募债券型
+添加自选
1.0740 -0.20%-0.0021
单位净值 [2024-04-24]
1.1056
累计净值 [2024-04-24]
       
净值估算 [2024-04-25   ]
  • 最近一月：0.46%
  • 最近一季：1.21%
  • 最近半年：2.95%
  • 今年以来：1.52%
  • 最近一年：4.40%
  • 最近两年：6.19%
  • 最近三年：9.08%
  • 成立以来：10.79%
  • 成立日期：2020-05-13
  • 基金经理：余亮
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.37亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中银国际
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 2.37 2.09 0.00 0.00% 0.00% 2.36 99.39% 99.46% 0.01 0.61% 0.54% 0.00 0.00% 0.00%
2023-09-30 2.17 2.06 0.00 0.00% 0.00% 2.15 99.15% 99.19% 0.02 0.85% 0.81% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 2.81 2.05 0.00 0.00% 0.00% 2.69 94.24% 95.81% 0.01 0.62% 0.45% 0.11 5.14% 3.74%
2023-03-31 2.28 2.01 0.00 0.00% 0.00% 2.25 98.91% 99.03% 0.02 1.09% 0.97% 0.00 0.00% 0.00%
2022-12-31 2.16 1.99 0.00 0.00% 0.00% 2.13 98.59% 98.70% 0.03 1.41% 1.30% 0.00 0.00% 0.00%
2022-09-30 2.02 2.02 0.00 0.00% 0.00% 1.96 97.12% 97.12% 0.01 0.40% 0.40% 0.02 1.00% 1.00%
2022-06-30 2.00 2.00 0.00 0.00% 0.00% 1.96 97.87% 97.87% 0.04 2.12% 2.12% 0.00 0.01% 0.01%
2022-03-31 6.08 5.16 0.00 0.00% 0.00% 5.69 110.31% 93.56% 0.39 7.59% 6.44% 0.00 0.00% 0.00%
2021-12-31 6.29 5.14 0.00 0.00% 0.00% 6.11 119.02% 0.97% 0.01 1.45% 0.00% 0.10 1.99% 0.02%
2021-09-30 6.31 5.05 0.00 0.00% 0.00% 6.08 120.38% 96.46% 0.06 1.10% 0.88% 0.07 1.35% 1.08%
2021-06-30 5.70 5.00 0.00 0.00% 0.00% 5.56 97.08% 0.97% 0.05 0.97% 0.01% 0.10 1.95% 0.02%
2021-03-31 2.54 2.04 0.00 0.00% 0.00% 2.48 97.22% 97.77% 0.02 0.81% 0.65% 0.04 1.97% 1.58%
2020-12-31 2.64 2.01 0.00 0.00% 0.00% 2.58 97.19% 97.86% 0.02 0.96% 0.73% 0.04 1.85% 1.41%
2020-09-30 2.61 1.99 0.00 0.00% 0.00% 2.57 97.79% 98.31% 0.02 0.84% 0.64% 0.03 1.37% 1.05%