中银证券安沛债券C
(008996)公募债券型
1.0761
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-04-23]
1.1077
累计净值 [2024-04-23]
净值估算 [2024-04-23 ]
- 最近一月：0.65%
- 最近一季：1.40%
- 最近半年：3.08%
- 今年以来：1.72%
- 最近一年：4.69%
- 最近两年：6.40%
- 最近三年：9.30%
- 成立以来：11.01%
- 成立日期：2020-05-13
- 基金经理：余亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.37亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银国际
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.019600 | 2022-04-07 |
| 2 | 0.012000 | 2021-05-11 |