浦银安盛中债1-3年国开债A

(009035)公募债券型
+添加自选
1.0604 0.05%+0.0006
单位净值 [2026-06-17]
1.1654
累计净值 [2026-06-17]
1.0609 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.26%
  • 最近一季：0.85%
  • 最近半年：1.34%
  • 今年以来：1.30%
  • 最近一年：1.69%
  • 最近两年：4.61%
  • 最近三年：7.84%
  • 成立以来：17.44%
  • 成立日期：2020-06-24
  • 基金经理：李羿,林帆
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.47亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：3.29亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：浦银安盛基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-06-171.06041.1654+0.05%
2026-06-161.05991.1649+0.06%
2026-06-151.05931.1643+0.01%
2026-06-121.05921.1642+0.02%
2026-06-111.05901.1640-0.03%
2026-06-101.05931.1643-0.03%
2026-06-091.05961.1646-0.02%
2026-06-081.05981.1648-0.01%
2026-06-051.05991.1649-0.03%
2026-06-041.06021.1652+0.02%
业绩分析

更新日期：2026-06-17

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
浦银安盛中债1-3年国开债A0.10%0.26%0.85%1.34%1.69%1.30%
同类型排名2923/79192783/79193127/79193930/79193716/79193678/7919
四分位排名
良好
良好
良好
良好
良好
良好
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

李羿 上任时间：2020-06-24

李羿先生:上海交通大学金融学硕士,CFA,2009年4月至2010年6月任上海浦东发展银行交易员;2010年6月至2013年7月任交银康联人寿保险有限公司高级投资经理;2013年7月至2016年6月任汇丰晋信基金管理有限公司投资经理、基金经理;2016年6月起加入富国基金管理有限公司,自2016年11月起任富国天盈债券型证券投资基金(LOF)基金经理,自2017年3月起任富国稳健增强债券型证券投资基金基金经理。2017年8月起担任富国聚 展开∨ 收起∧

林帆 上任时间：2024-05-20

林帆先生:中国国籍,中国人民银行研究生部金融学硕士。2009年8月至2010年9月在中国银行股份有限公司风险管理总部担任经理。2010年9月至2017年4月在中国中金财富证券有限公司研究总部担任研究员。2017年4月至2018年10月在中信证券股份有限公司研究部担任研究员。2018年10月起加盟浦银安盛基金管理有限公司,任信用研究部利率研究员一职。2023年4月起担任利率研究员兼基金经理助理,现任固定收益投资部基金经理之职。2024年3 展开∨ 收起∧