浦银安盛中债1-3年国开债A
(009035)公募债券型指数型
1.0442
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-31]
1.1172
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月:0.34%
- 最近一季:0.87%
- 最近半年:2.30%
- 今年以来:1.63%
- 最近一年:3.09%
- 最近两年:5.57%
- 最近三年:9.29%
- 成立以来:12.15%
- 成立日期:2020-06-24
- 基金经理:李羿
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:4.04亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:4.73亿元
- 投资风格:
- 管理公司:浦银安盛
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.020000 | 2023-09-19 |
2 | 0.020000 | 2022-12-19 |
3 | 0.015000 | 2021-11-12 |
4 | 0.018000 | 2021-05-27 |