浦银安盛中债1-3年国开债A
(009035)公募债券型指数型
1.0606
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-18]
1.1656
累计净值 [2026-06-18]
1.0608
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：1.34%
- 今年以来：1.32%
- 最近一年：1.70%
- 最近两年：4.59%
- 最近三年：7.86%
- 成立以来：17.46%
- 成立日期：2020-06-24
- 基金经理：李羿,林帆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.29亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2024-11-25 |
| 2 | 0.02 | 2023-09-19 |
| 3 | 0.02 | 2022-12-19 |
| 4 | 0.01 | 2021-11-12 |
| 5 | 0.02 | 2021-05-27 |