浦银安盛中债1-3年国开债A
(009035)公募债券型指数型
1.0417
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-05-10]
1.1147
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：2.06%
- 今年以来：1.38%
- 最近一年：3.18%
- 最近两年：5.54%
- 最近三年：9.23%
- 成立以来：11.88%
- 成立日期：2020-06-24
- 基金经理：李羿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.73亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.0417 | 1.1147 | 0.03% |
| 2024-05-09 | 1.0414 | 1.1144 | -0.05% |
| 2024-05-08 | 1.0419 | 1.1149 | -0.03% |
| 2024-05-07 | 1.0422 | 1.1152 | 0.07% |
| 2024-05-06 | 1.0415 | 1.1145 | 0.08% |
| 2024-04-30 | 1.0407 | 1.1137 | 0.13% |
| 2024-04-29 | 1.0393 | 1.1123 | -0.12% |
| 2024-04-26 | 1.0405 | 1.1135 | -0.14% |
| 2024-04-25 | 1.0420 | 1.1150 | 0.06% |
| 2024-04-24 | 1.0414 | 1.1144 | -0.11% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛中债1-3年国开债A | 0.07% | 0.14% | 1.03% | 2.07% | 3.22% | 1.35% |
| 同类型排名 | 2774/3515 | 3015/3515 | 2212/3515 | 2025/3515 | 1735/3515 | 2488/3515 |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
| 混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
| 债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
| FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
| QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
| 另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
| ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4.04亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 3.99亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 9.31亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 2.06亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 19.07亿份 | 未公布 |
基金经理
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李羿 上任时间：2020-06-24
李羿先生:上海交通大学金融学硕士,CFA,2009年4月至2010年6月任上海浦东发展银行交易员;2010年6月至2013年7月任交银康联人寿保险有限公司高级投资经理;2013年7月至2016年6月任汇丰晋信基金管理有限公司投资经理、基金经理;2016年6月起加入富国基金管理有限公司,自2016年11月起任富国天盈债券型证券投资基金(LOF)基金经理,自2017年3月起任富国稳健增强债券型证券投资基金基金经理。2017年8月起担任富国聚 展开∨ 收起∧
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