浦银安盛中债1-3年国开债A

(009035)公募债券型指数型
+添加自选
1.0604 0.05%+0.0006
单位净值 [2026-06-17]
1.1654
累计净值 [2026-06-17]
1.0609 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.26%
  • 最近一季：0.85%
  • 最近半年：1.34%
  • 今年以来：1.30%
  • 最近一年：1.69%
  • 最近两年：4.61%
  • 最近三年：7.84%
  • 成立以来：17.44%
  • 成立日期：2020-06-24
  • 基金经理：李羿,林帆
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.47亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：3.29亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：浦银安盛基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据