富国红利精选混合(QDII)人民币
(009108)公募QDII
1.7696
-1.08%-0.0192
单位净值 [2025-09-25]
1.7696
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：2.17%
- 最近一季：8.37%
- 最近半年：25.68%
- 今年以来：33.23%
- 最近一年：36.87%
- 最近两年：46.25%
- 最近三年：33.02%
- 成立以来：76.96%
- 成立日期：2020-04-23
- 基金经理：王菀宜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 1.7696 | 1.7696 | -1.08% |
| 2025-09-24 | 1.7890 | 1.7890 | -0.02% |
| 2025-09-23 | 1.7893 | 1.7893 | -0.66% |
| 2025-09-22 | 1.8012 | 1.8012 | 0.37% |
| 2025-09-19 | 1.7946 | 1.7946 | 0.55% |
| 2025-09-18 | 1.7847 | 1.7847 | -0.60% |
| 2025-09-17 | 1.7955 | 1.7955 | 0.18% |
| 2025-09-16 | 1.7923 | 1.7923 | -0.67% |
| 2025-09-15 | 1.8044 | 1.8044 | -0.90% |
| 2025-09-12 | 1.8207 | 1.8207 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国红利精选混合(QDII)人民币 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.29亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 4.17亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 4.14亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.96亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 3.19亿份 | 13172 |
基金经理
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王菀宜 上任时间：2020-09-17
王菀宜女士:中国香港,研究生、硕士,2013年5月至2015年5月任工银国际股票研究员,2015年6月至2017年4月任摩根士丹利股票分析师,2017年4月起任富国资产管理(香港)有限公司高级研究员;自2018年7月加入富国基金管理有限公司任海外权益投资部QDII投资经理。2020年09月17日担任富国红利精选混合型证券投资基金(QDII)基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 富国红利精选混合型证券投资基金（QDII）二0二五年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-09-30 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的诺辉健康股票估值价格调整的公告 |
| 2025-08-04 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-21 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 富国红利精选混合型证券投资基金（QDII）二0二五年第2季度报告 |
| 2025-06-28 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“诺辉健康”股票估值方法调整的公告 |
| 2025-04-22 | 富国红利精选混合型证券投资基金（QDII）二0二五年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-31 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 富国红利精选混合型证券投资基金（QDII）二0二四年年度报告 |
| 2025-02-11 | 富国红利精选混合型证券投资基金（QDII）（人民币份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-08 | 富国红利精选混合型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）（二0二五年第一号） |
| 2025-02-08 | 富国基金管理有限公司富国红利精选混合型证券投资基金（QDII）基金合同 |
| 2025-02-08 | 富国基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同等事项的公告 |
| 2025-01-22 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 富国红利精选混合型证券投资基金（QDII）二0二四年第4季度报告 |
| 2025-01-02 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-12-27 | 富国红利精选混合型证券投资基金（QDII）关于2025年境外主要市场节假日暂停申购、赎回等业务的公告 |