浙商汇金卓越优选3个月(FOF)
(009113)公募FOF
0.8583
0.48%+0.0041
单位净值 [2023-09-27]
0.8583
累计净值 [2023-09-27]
- 最近一月：-0.61%
- 最近一季：-5.09%
- 最近半年：-11.55%
- 今年以来：-11.01%
- 最近一年：-13.41%
- 最近两年：-27.41%
- 最近三年：-18.58%
- 成立以来：-14.17%
- 成立日期：2020-05-15
- 基金经理：宋青涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浙商资管
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 建筑业 | 93.38 | 4.18% | 52.42% |
| 制造业 | 61.10 | 2.73% | 34.29% |
| 房地产业 | 15.00 | 0.67% | 8.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 8.68 | 0.39% | 4.87% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 193.57 | 7.38% | 78.21% |
| 房地产业 | 27.47 | 1.05% | 11.10% |
| 采矿业 | 26.48 | 1.01% | 10.70% |