浙商汇金卓越优选3个月(FOF)

(009113)公募FOF
+添加自选
0.7278 -0.32%-0.0023
单位净值 [2024-01-10]
0.7278
累计净值 [2024-01-10]
  • 最近一月：-8.87%
  • 最近一季：-13.47%
  • 最近半年：-19.25%
  • 今年以来：-4.86%
  • 最近一年：-27.79%
  • 最近两年：-36.63%
  • 最近三年：-40.49%
  • 成立以来：-27.22%
  • 成立日期：2020-05-15
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.17亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.14亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：浙商资管
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 510050 华夏上证50ETF 11.86% 64.55 152.02 新增
2 519714 交银消费新驱动股票 10.35% 90.00 132.66 10.00 (-1.95%)
3 512690 鹏华中证酒ETF 9.39% 173.80 120.27 136.09 (2.09%)
4 009476 建信食品饮料行业股票A 9.33% 117.00 119.59 67.24 (0.18%)
5 510100 易方达上证50ETF 8.40% 93.87 107.67 新增
6 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 7.98% 149.13 102.30 新增
7 009240 泰康蓝筹优势股票 7.69% 103.15 98.51 0.00 (-2.65%)
8 512660 国泰中证军工ETF 4.00% 53.36 51.23 新增
9 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 3.05% 63.78 39.10 157.65 (4.54%)
10 159996 国泰中证全指家用电器ETF 3.00% 36.32 38.50 新增
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季报日期:  2023-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 512690 鹏华中证酒ETF 11.48% 309.89 241.09 0.00 (-0.89%)
2 009476 建信食品饮料行业股票A 9.51% 184.24 199.71 新增
3 519714 交银消费新驱动股票 8.40% 100.00 176.50 100.00 (7.57%)
4 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 7.59% 221.43 159.43 -101.36 (-3.83%)
5 009240 泰康蓝筹优势股票 5.04% 103.15 105.90 新增
6 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 4.69% 48.27 98.56 0.00 (-0.19%)
7 512400 南方中证申万有色金属ETF 4.20% 89.15 88.26 0.00 (-0.08%)
8 515030 华夏中证新能源汽车ETF 3.75% 61.13 78.74 76.22 (5.70%)
9 513860 海富通中证港股通科技ETF 3.69% 161.62 77.58 新增
10 512880 国泰中证全指证券公司ETF 3.53% 78.20 74.06 新增
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季报日期:  2023-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 519714 交银消费新驱动股票 15.97% 200.00 357.20 0.00 (-0.87%)
2 512690 鹏华中证酒ETF 10.59% 309.89 236.76 -15.28 (-0.26%)
3 515030 华夏中证新能源汽车ETF 9.45% 137.35 211.38 -25.36 (-2.47%)
4 159996 国泰中证全指家用电器ETF 8.54% 163.47 190.93 -22.57 (-2.57%)
5 000729 建信中小盘先锋股票A 5.73% 35.50 128.19 0.00 (-0.51%)
6 001717 工银前沿医疗股票A 5.07% 33.00 113.49 0.00 (-0.67%)
7 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 4.85% 34.05 108.39 0.00 (-0.36%)
8 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 4.50% 48.27 100.73 新增
9 512400 南方中证申万有色金属ETF 4.12% 89.15 92.18 0.00 (-0.29%)
10 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 3.76% 120.07 84.17 0.00 (-0.13%)
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季报日期:  2023-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 519714 交银消费新驱动股票 15.10% 200.00 396.00 0.00 (-0.30%)
2 512690 鹏华中证酒ETF 10.33% 294.61 271.04 0.00 (-0.71%)
3 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 8.74% 231.38 229.30 0.00 (-0.09%)
4 515030 华夏中证新能源汽车ETF 6.98% 111.99 182.99 0.00 (0.24%)
5 159996 国泰中证全指家用电器ETF 5.97% 140.90 156.68 0.00 (-0.53%)
6 000729 建信中小盘先锋股票A 5.22% 35.50 136.85 0.00 (-0.12%)
7 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 4.49% 34.05 117.73 0.00 (-0.07%)
8 001717 工银前沿医疗股票A 4.40% 33.00 115.50 10.00 (1.15%)
9 512400 南方中证申万有色金属ETF 3.83% 89.15 100.38 新增
10 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 3.63% 120.07 95.22 0.00 (-0.05%)
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