浙商汇金卓越优选3个月(FOF)
(009113)公募FOF
0.8583
0.48%+0.0041
单位净值 [2023-09-27]
- 最近一月:-0.61%
- 最近一季:-5.09%
- 最近半年:-11.55%
- 今年以来:-11.01%
- 最近一年:-13.41%
- 最近两年:-27.41%
- 最近三年:-18.58%
- 成立以来:-14.17%
- 成立日期:2020-05-15
- 基金经理:宋青涛
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.25亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.22亿元
- 投资风格:
- 管理公司:浙商资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2023-09-27 |
0.8583 |
0.8583 |
0.48% |
2 |
2023-09-26 |
0.8542 |
0.8542 |
-0.70% |
3 |
2023-09-25 |
0.8602 |
0.8602 |
-0.72% |
4 |
2023-09-22 |
0.8664 |
0.8664 |
1.67% |
5 |
2023-09-21 |
0.8522 |
0.8522 |
-1.22% |
6 |
2023-09-20 |
0.8627 |
0.8627 |
-0.58% |
7 |
2023-09-19 |
0.8677 |
0.8677 |
-0.41% |
8 |
2023-09-18 |
0.8713 |
0.8713 |
0.51% |
9 |
2023-09-15 |
0.8669 |
0.8669 |
-0.47% |
10 |
2023-09-14 |
0.8710 |
0.8710 |
-0.40% |
11 |
2023-09-13 |
0.8745 |
0.8745 |
-0.51% |
12 |
2023-09-12 |
0.8790 |
0.8790 |
-0.31% |
13 |
2023-09-11 |
0.8817 |
0.8817 |
0.81% |
14 |
2023-09-08 |
0.8746 |
0.8746 |
-0.46% |
15 |
2023-09-07 |
0.8786 |
0.8786 |
-1.26% |
16 |
2023-09-06 |
0.8898 |
0.8898 |
-0.35% |
17 |
2023-09-05 |
0.8929 |
0.8929 |
-0.90% |
18 |
2023-09-04 |
0.9010 |
0.9010 |
1.77% |
19 |
2023-09-01 |
0.8853 |
0.8853 |
0.98% |
20 |
2023-08-31 |
0.8767 |
0.8767 |
-0.66% |