中金衡利1年定开债
(009158)公募债券型
1.0185
0.12%+0.0012
单位净值 [2021-06-28]
1.0185
累计净值 [2021-06-28]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：1.15%
- 最近一季：2.97%
- 最近半年：4.43%
- 今年以来：3.60%
- 最近一年：2.04%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.85%
- 成立日期：2020-06-03
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.45亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2021-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 采矿业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 制造业 | 11082.15 | 9.02% | 76.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 建筑业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 批发和零售业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 住宿和餐饮业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 973.67 | 0.79% | 6.68% |
| 金融业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 房地产业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 1407.97 | 1.15% | 9.66% |
| 科学研究和技术服务业 | 1115.99 | 0.91% | 7.65% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 教育 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 综合 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |