中金衡利1年定开债
(009158)公募债券型
1.0185
0.12%+0.0012
单位净值 [2021-06-28]
1.0185
累计净值 [2021-06-28]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：1.15%
- 最近一季：2.97%
- 最近半年：4.43%
- 今年以来：3.60%
- 最近一年：2.04%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.85%
- 成立日期：2020-06-03
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.45亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-03-31 | 13.45 | 12.28 | 1.46 | 11.87% | 10.84% | 11.05 | 80.45% | 82.15% | 0.55 | 4.46% | 4.07% | 0.17 | 1.41% | 1.29% |
| 2020-12-31 | 15.05 | 12.18 | 1.36 | 11.13% | 9.01% | 12.04 | 75.25% | 79.97% | 1.10 | 9.06% | 7.33% | 0.56 | 4.56% | 3.69% |
| 2020-09-30 | 16.32 | 12.11 | 2.10 | 17.35% | 12.87% | 12.82 | 71.10% | 78.56% | 0.77 | 6.38% | 4.73% | 0.18 | 1.46% | 1.08% |