中金衡利1年定开债
(009158)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2020-06-03
- 基金经理：陈方雷,陈诗昆,闫雯雯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.05亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中金基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-12-31 | 15.05 | 12.18 | 1.36 | 11.13% | 9.01% | 12.04 | 75.25% | 79.97% | 1.10 | 9.06% | 7.33% | 0.56 | 4.56% | 3.69% |