中金衡利1年定开债
(009158)公募债券型
1.0185
0.12%+0.0012
单位净值 [2021-06-28]
1.0185
累计净值 [2021-06-28]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：1.15%
- 最近一季：2.97%
- 最近半年：4.43%
- 今年以来：3.60%
- 最近一年：2.04%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.85%
- 成立日期：2020-06-03
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.45亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2021-08-06 | 中金衡利1年定期开放债券型证券投资基金清算报告 |
| 2021-08-06 | 中金衡利1年定期开放债券型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2021-06-30 | 关于中金衡利1年定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2021-06-25 | 关于中金衡利1年定期开放债券型证券投资基金延长开放期的公告 |
| 2021-06-24 | 关于中金衡利1年定期开放债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2021-06-23 | 关于中金衡利1年定期开放债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2021-06-17 | 中金衡利1年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2021年第2号） |
| 2021-06-17 | 中金衡利1年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2021-06-01 | 关于中金衡利1年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2021-04-30 | 中金衡利1年定期开放债券型证券投资基金基金合同 |
| 2021-04-30 | 中金衡利1年定期开放债券型证券投资基金托管协议 |
| 2021-04-30 | 中金衡利1年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2021-04-30 | 中金衡利1年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2021年第1号） |
| 2021-04-30 | 中金基金管理有限公司关于旗下部分基金根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》修改基金合同及托管协议的公告 |
| 2021-04-22 | 中金基金管理有限公司旗下全部基金2021年第1季度报告提示性公告 |
| 2021-04-22 | 中金衡利1年定期开放债券型证券投资基金2021年第1季度报告 |
| 2021-03-31 | 中金基金管理有限公司旗下全部基金2020年年度报告提示性公告 |
| 2021-03-31 | 中金衡利1年定期开放债券型证券投资基金2020年年度报告 |
| 2021-01-22 | 中金基金管理有限公司旗下基金2020年第4季度报告提示性公告 |
| 2021-01-22 | 中金衡利1年定期开放债券型证券投资基金2020年第4季度报告 |