摩根锦程积极养老五年持有混合(FOF)
(009161)公募FOF
1.1275
0.00%0.0000
单位净值 [2023-06-02]
1.1275
累计净值 [2023-06-02]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：1.47%
- 今年以来：3.69%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：-15.73%
- 最近三年：10.13%
- 成立以来：12.75%
- 成立日期：2020-04-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.29亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2022-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 112.06 | 4.05% | 100.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 27.11 | 0.98% | 0.00% |
| 农、林、牧、渔业 | 13.38 | 0.48% | 0.00% |