摩根锦程积极养老五年持有混合(FOF)
(009161)公募FOF
1.1275
0.00%0.0000
单位净值 [2023-06-02]
1.1275
累计净值 [2023-06-02]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：1.47%
- 今年以来：3.69%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：-15.73%
- 最近三年：10.13%
- 成立以来：12.75%
- 成立日期：2020-04-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.29亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-03-31 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.84% | 4.82% | 0.01 | 1.72% | 1.71% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2022-12-31 | 0.28 | 0.28 | 0.01 | 4.05% | 3.97% | 0.01 | 5.10% | 4.99% | 0.01 | 2.51% | 2.46% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2022-09-30 | 0.28 | 0.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.19% | 5.47% | 0.00 | 1.20% | 1.20% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2022-06-30 | 0.31 | 0.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.20% | 5.08% | 0.01 | 3.85% | 3.76% | 0.01 | 4.14% | 4.04% |
| 2022-03-31 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.39% | 5.35% | 0.02 | 6.30% | 6.95% | 0.01 | 2.23% | 2.22% |
| 2021-12-31 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 4.95% | 4.89% | 0.01 | 2.43% | 2.40% | 0.01 | 1.83% | 1.82% |
| 2021-09-30 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.18% | 4.18% | 0.01 | 2.85% | 2.85% | 0.00 | 0.39% | 0.39% |
| 2021-06-30 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 1.47% | 1.47% | 0.01 | 4.54% | 4.53% | 0.01 | 2.63% | 2.63% | 0.00 | 0.44% | 0.44% |
| 2021-03-31 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 9.45% | 9.51% | 0.01 | 3.61% | 3.61% |
| 2020-12-31 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.27% | 5.32% | 0.01 | 3.01% | 3.01% | 0.00 | 0.47% | 0.47% |
| 2020-09-30 | 0.19 | 0.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.98% | 4.69% | 0.02 | 9.34% | 8.80% | 0.00 | 0.28% | 0.27% |
| 2020-06-30 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.11% | 8.22% | 0.00 | 1.00% | 1.00% |