摩根锦程积极养老五年持有混合(FOF)
(009161)公募FOF
1.1275
0.00%0.0000
单位净值 [2023-06-02]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：1.47%
- 今年以来：3.69%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：-15.73%
- 最近三年：10.13%
- 成立以来：12.75%
- 成立日期：2020-04-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.29亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-05-26 |
1.1275 |
1.1275 |
0.01% |
| 2 |
2023-05-19 |
1.1274 |
1.1274 |
0.01% |
| 3 |
2023-05-05 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.21% |
| 4 |
2023-04-28 |
1.1297 |
1.1297 |
0.61% |
| 5 |
2023-04-27 |
1.1229 |
1.1229 |
0.36% |
| 6 |
2023-04-26 |
1.1189 |
1.1189 |
0.20% |
| 7 |
2023-04-25 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.73% |
| 8 |
2023-04-24 |
1.1249 |
1.1249 |
-1.02% |
| 9 |
2023-04-21 |
1.1365 |
1.1365 |
-1.63% |
| 10 |
2023-04-20 |
1.1553 |
1.1553 |
-0.20% |
| 11 |
2023-04-19 |
1.1576 |
1.1576 |
-0.66% |
| 12 |
2023-04-18 |
1.1653 |
1.1653 |
-0.14% |
| 13 |
2023-04-17 |
1.1669 |
1.1669 |
0.68% |
| 14 |
2023-04-14 |
1.1590 |
1.1590 |
0.52% |
| 15 |
2023-04-13 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.57% |
| 16 |
2023-04-12 |
1.1596 |
1.1596 |
-0.06% |
| 17 |
2023-04-11 |
1.1603 |
1.1603 |
0.03% |
| 18 |
2023-04-10 |
1.1599 |
1.1599 |
-0.77% |
| 19 |
2023-04-07 |
1.1689 |
1.1689 |
0.61% |
| 20 |
2023-04-06 |
1.1618 |
1.1618 |
0.24% |