兴业绿色纯债一年定开债券A
(009237)公募债券型
1.0484
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-04-30]
1.1314
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.80%
- 最近一季：1.79%
- 最近半年：2.93%
- 今年以来：1.93%
- 最近一年：3.98%
- 最近两年：6.93%
- 最近三年：11.16%
- 成立以来：13.67%
- 成立日期：2020-07-17
- 基金经理：冯小波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2023-03-27 |
| 2 | 0.010000 | 2022-12-12 |
| 3 | 0.040000 | 2022-08-11 |
| 4 | 0.023000 | 2021-07-15 |