兴业绿色纯债一年定开债券A
(009237)公募债券型
1.1112
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.1942
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：2.07%
- 最近一年：3.70%
- 最近两年：8.95%
- 最近三年：11.48%
- 成立以来：20.48%
- 成立日期：2020-07-17
- 基金经理：冯小波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2023-03-27 |
| 2 | 0.010000 | 2022-12-12 |
| 3 | 0.040000 | 2022-08-11 |
| 4 | 0.023000 | 2021-07-15 |