兴业绿色纯债一年定开债券A
(009237)公募债券型
1.0484
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-04-30]
1.1314
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.80%
- 最近一季：1.79%
- 最近半年：2.93%
- 今年以来：1.93%
- 最近一年：3.98%
- 最近两年：6.93%
- 最近三年：11.16%
- 成立以来：13.67%
- 成立日期：2020-07-17
- 基金经理：冯小波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 兴业绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-20 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 兴业绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-21 | 兴业基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金风险评价结果的通知 |
| 2024-03-01 | 兴业绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） |
| 2024-01-22 | 兴业绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 兴业绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-13 | 兴业基金管理有限公司关于终止南京途牛基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2023-09-11 | 兴业绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金暂停向个人投资者开放申购、转换转入及定投业务的公告 |
| 2023-09-07 | 兴业绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换及定投业务公告 |
| 2023-08-31 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 兴业绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-19 | 兴业绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-21 | 兴业绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-21 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 兴业绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |