兴业绿色纯债一年定开债券A

(009237)公募债券型
+添加自选
1.0484 0.03%+0.0003
单位净值 [2024-04-30]
1.1314
累计净值 [2024-04-30]
       
净值估算 [2024-05-07   ]
  • 最近一月：0.80%
  • 最近一季：1.79%
  • 最近半年：2.93%
  • 今年以来：1.93%
  • 最近一年：3.98%
  • 最近两年：6.93%
  • 最近三年：11.16%
  • 成立以来：13.67%
  • 成立日期：2020-07-17
  • 基金经理：冯小波
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.97亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.36亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：兴业
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 2.36 2.03 0.00 0.00% 0.00% 2.35 99.59% 99.65% 0.01 0.41% 0.35% 0.00 0.00% 0.00%
2023-09-30 3.07 2.32 0.00 0.00% 0.00% 3.05 99.28% 99.46% 0.02 0.71% 0.53% 0.00 0.01% 0.01%
2023-06-30 15.03 13.34 0.00 0.00% 0.00% 14.98 99.60% 99.64% 0.02 0.18% 0.16% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-31 14.72 13.18 0.00 0.00% 0.00% 14.66 99.56% 99.61% 0.06 0.44% 0.39% 0.00 0.00% 0.00%
2022-12-31 18.61 13.22 0.00 0.00% 0.00% 18.57 99.70% 99.79% 0.04 0.30% 0.21% 0.00 0.00% 0.00%
2022-09-30 16.56 13.38 0.00 0.00% 0.00% 16.55 99.91% 99.93% 0.01 0.09% 0.07% 0.00 0.00% 0.00%
2022-06-30 18.21 13.70 0.00 0.00% 0.00% 18.14 99.51% 99.63% 0.02 0.12% 0.09% 0.00 0.00% 0.01%
2022-03-31 16.16 13.55 0.00 0.00% 0.00% 16.12 118.92% 99.74% 0.14 1.05% 0.88% 0.00 0.00% 0.00%
2021-12-31 14.92 13.51 0.00 0.00% 0.00% 14.65 108.42% 0.98% 0.06 0.42% 0.00% 0.21 1.57% 0.01%
2021-09-30 17.16 13.35 0.00 0.00% 0.00% 17.02 127.45% 99.16% 0.01 0.06% 0.04% 0.14 1.02% 0.79%
2021-06-30 19.49 16.93 0.00 0.00% 0.00% 19.23 98.46% 0.99% 0.00 0.01% 0.00% 0.26 1.53% 0.01%
2021-03-31 20.87 16.70 0.00 0.00% 0.00% 19.17 89.81% 91.85% 0.06 0.39% 0.31% 0.24 1.46% 1.17%
2020-12-31 21.80 16.62 0.00 0.00% 0.00% 21.55 98.46% 98.82% 0.03 0.18% 0.14% 0.23 1.36% 1.04%
2020-09-30 22.65 16.39 0.00 0.00% 0.00% 22.20 97.28% 98.02% 0.06 0.38% 0.28% 0.38 2.34% 1.70%