中银添盛39个月定期开放债券
(009255)公募债券型- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：1.12%
- 今年以来：0.75%
- 最近一年：2.60%
- 最近两年：6.17%
- 最近三年：9.68%
- 成立以来：12.15%
- 成立日期：2020-07-08
- 基金经理：白洁 陈鹄飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：124.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.0138 | 1.1163 | 0.05% |
| 2024-04-19 | 1.0133 | 1.1158 | 0.04% |
| 2024-04-12 | 1.0129 | 1.1154 | 0.06% |
| 2024-04-03 | 1.0123 | 1.1148 | 0.03% |
| 2024-03-29 | 1.0120 | 1.1145 | 0.05% |
| 2024-03-22 | 1.0115 | 1.1140 | 0.04% |
| 2024-03-15 | 1.0111 | 1.1136 | 0.05% |
| 2024-03-08 | 1.0106 | 1.1131 | 0.04% |
| 2024-03-01 | 1.0102 | 1.1127 | 0.05% |
| 2024-02-23 | 1.0097 | 1.1122 | 0.10% |
更新日期：2024-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银添盛39个月定期开放债券 | 0.05% | 0.23% | 0.59% | 1.12% | 2.60% | 0.75% |
| 同类型排名 | 737/5325 | 4745/5325 | 4778/5325 | 4407/5325 | 3459/5325 | 4548/5325 |
| 上证指数 | -0.69% | 0.88% | 5.05% | 2.65% | -6.49% | 3.32% |
| 深证成指 | -1.20% | -1.68% | 4.61% | -2.77% | -16.90% | -1.87% |
| 沪深300 | -1.11% | 0.13% | 5.60% | 0.74% | -10.91% | 3.39% |
| 股票型 | 2.13% | 0.66% | 5.64% | -1.00% | -10.07% | -1.26% |
| 混合型 | 1.58% | 1.01% | 5.71% | -0.36% | -9.03% | -0.78% |
| 债券型 | -0.02% | 0.57% | 1.47% | 2.18% | 2.72% | 1.51% |
| FOF | 0.82% | 0.47% | 3.56% | -5.50% | -19.03% | -3.95% |
| QDII | 9.21% | 5.17% | 11.31% | -0.56% | -5.42% | -0.43% |
| 另类投资 | -1.17% | 3.20% | 6.21% | 6.10% | 8.84% | 5.94% |
| ETF | 2.55% | 0.40% | 5.72% | -1.30% | -9.91% | -1.22% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 79.99亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 80.00亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 80.00亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 80.00亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 80.00亿份 | 未公布 |
白洁 上任时间：2020-07-08
白洁女士:中银基金管理有限公司固定收益投资部副总经理,副总裁(VP),上海财经大学经济学硕士。曾任金盛保险有限公司投资部固定收益分析员。2007年加入中银基金管理有限公司,曾担任固定收益研究员、基金经理助理。2012年12月至今任中银理财7天债券基金基金经理,2013年12月至2016年7月任中银理财21天债券基金基金经理,2014年9月至今任中银产业债基金基金经理,2014年10月至今任中银安心回报债券基金基金经理,2015年11月至 展开∨ 收起∧
陈鹄飞 上任时间：2020-07-16
陈鹄飞先生:中国,博士研究生,2015年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益基金经理助理。2019年10月22日担任中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年3月9日担任中银利享定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2020年5月6号代为管理中银稳汇短债债券型证券投资基金、中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金。2020年7月16日担任中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-31 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2023-10-16 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-16 | 中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-15 | 中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-08-30 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-17 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2023-08-17 | 中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-17 | 中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第2号） |
| 2023-07-07 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-07 | 中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-04-28 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金增加销售机构的公告 |
| 2023-04-20 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2023-04-20 | 中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |