中银添盛39个月定期开放债券
(009255)公募债券型
1.0141
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-04-30]
1.1166
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月:0.21%
- 最近一季:0.62%
- 最近半年:1.13%
- 今年以来:0.78%
- 最近一年:2.57%
- 最近两年:6.10%
- 最近三年:9.61%
- 成立以来:12.18%
- 成立日期:2020-07-08
- 基金经理:白洁 陈鹄飞
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:79.99亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:124.92亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中银
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |