中银添盛39个月定期开放债券
(009255)公募债券型
1.0263
0.00%0.0000
单位净值 [2025-11-21]
1.1588
累计净值 [2025-11-21]
净值估算 [2025-11-21 ]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：1.48%
- 今年以来：2.37%
- 最近一年：2.73%
- 最近两年：5.28%
- 最近三年：8.39%
- 成立以来：16.92%
- 成立日期：2020-07-08
- 基金经理：高志刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2025-02-18 |
| 2 | 0.020700 | 2023-09-18 |
| 3 | 0.028800 | 2023-02-23 |
| 4 | 0.012000 | 2022-05-25 |
| 5 | 0.031000 | 2021-11-18 |
| 6 | 0.010000 | 2021-05-21 |