中银添盛39个月定期开放债券
(009255)公募债券型
1.0141
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-04-30]
1.1166
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：1.13%
- 今年以来：0.78%
- 最近一年：2.57%
- 最近两年：6.10%
- 最近三年：9.61%
- 成立以来：12.18%
- 成立日期：2020-07-08
- 基金经理：白洁 陈鹄飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：124.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-10 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2024-04-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-31 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2023-10-16 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-16 | 中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-15 | 中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-08-30 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-17 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2023-08-17 | 中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-17 | 中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第2号） |
| 2023-07-07 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-07 | 中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-04-28 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金增加销售机构的公告 |
| 2023-04-20 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告 |