民生加银中债1-5年政金债指数
(009262)公募债券型指数型
1.0525
-0.19%-0.0020
单位净值 [2022-07-20]
1.0617
累计净值 [2022-07-20]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：1.03%
- 今年以来：1.46%
- 最近一年：3.32%
- 最近两年：7.30%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.20%
- 成立日期：2020-05-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||