民生加银中债1-5年政金债指数
(009262)公募债券型指数型
1.0525
-0.19%-0.0020
单位净值 [2022-07-20]
1.0617
累计净值 [2022-07-20]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.06%
- 最近一季:0.79%
- 最近半年:1.03%
- 今年以来:1.46%
- 最近一年:3.32%
- 最近两年:7.30%
- 最近三年:---
- 成立以来:6.20%
- 成立日期:2020-05-09
- 基金经理:张玓 陆欣
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.01亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.01亿元
- 投资风格:
- 管理公司:民生
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.009200 | 2021-07-15 |