民生加银中债1-5年政金债指数
(009262)公募债券型指数型
1.0525
-0.19%-0.0020
单位净值 [2022-07-20]
1.0617
累计净值 [2022-07-20]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：1.03%
- 今年以来：1.46%
- 最近一年：3.32%
- 最近两年：7.30%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.20%
- 成立日期：2020-05-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-06-30 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 96.71% | 96.71% | 0.00 | 3.28% | 3.28% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-03-31 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 89.31% | 89.86% | 0.00 | 10.57% | 10.02% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2021-12-31 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 63.39% | 71.92% | 0.00 | 34.68% | 26.59% | 0.00 | 1.93% | 1.49% |
| 2021-09-30 | 1.50 | 1.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.48 | 98.31% | 98.50% | 0.00 | 0.30% | 0.27% | 0.02 | 1.39% | 1.23% |
| 2021-06-30 | 6.21 | 5.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.13 | 98.56% | 98.70% | 0.01 | 0.09% | 0.08% | 0.08 | 1.35% | 1.22% |
| 2021-03-31 | 11.93 | 11.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.75 | 98.47% | 98.52% | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.17 | 1.49% | 1.44% |
| 2020-12-31 | 23.64 | 23.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.13 | 97.84% | 97.84% | 0.05 | 0.22% | 0.22% | 0.46 | 1.94% | 1.94% |
| 2020-09-30 | 20.51 | 19.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.21 | 98.51% | 98.55% | 0.02 | 0.09% | 0.09% | 0.28 | 1.40% | 1.36% |