民生加银中债1-5年政金债指数
(009262)公募债券型指数型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2020-05-09
- 基金经理：李文君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-06-30 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 96.71% | 96.71% | 0.00 | 3.28% | 3.28% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2021-12-31 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 63.39% | 71.92% | 0.00 | 34.68% | 26.59% | 0.00 | 1.93% | 1.49% |
| 2021-06-30 | 6.21 | 5.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.13 | 98.56% | 98.70% | 0.01 | 0.09% | 0.08% | 0.08 | 1.35% | 1.22% |
| 2020-12-31 | 23.64 | 23.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.13 | 97.84% | 97.84% | 0.05 | 0.22% | 0.22% | 0.46 | 1.94% | 1.94% |