恒生前海恒颐五年定开债A
(009303)公募债券型
1.0043
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-04-30]
1.1312
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：1.89%
- 今年以来：1.26%
- 最近一年：2.78%
- 最近两年：5.86%
- 最近三年：8.83%
- 成立以来：10.66%
- 成立日期：2020-11-02
- 基金经理：李维康 綦鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：47.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：恒生前海
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||