恒生前海恒颐五年定开债A

(009303)公募固收增强型债券型
+添加自选
1.0071 0.03%+0.0004
单位净值 [2026-08-14]
1.2024
累计净值 [2026-08-14]
1.0074 0.03%
净值估算(复权) [---]
  • 最近一月：0.15%
  • 最近一季：0.48%
  • 最近半年：0.87%
  • 今年以来：1.09%
  • 最近一年：2.05%
  • 最近两年：6.14%
  • 最近三年：10.17%
  • 成立以来：22.23%
  • 成立日期：2020-11-02
    最新份额：79.72亿
    最新规模：134.29亿元
  • 基金评级： ★★★☆☆ 3星 同类排名约 60%（6948 只同业） 选股风格：混合
  • 基金经理：李维康
    吕程
  • 基金公司： 恒生前海基金 综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细