恒生前海恒颐五年定开债A
(009303)公募债券型
1.0030
0.08%+0.0008
单位净值 [2024-04-19]
1.1299
累计净值 [2024-04-19]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月:0.37%
- 最近一季:0.95%
- 最近半年:1.91%
- 今年以来:1.14%
- 最近一年:2.81%
- 最近两年:5.90%
- 最近三年:8.86%
- 成立以来:10.53%
- 成立日期:2020-11-02
- 基金经理:李维康 綦鹏
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:26.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:47.19亿元
- 投资风格:
- 管理公司:恒生前海
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细