恒生前海恒颐五年定开债A
(009303)公募债券型
1.0043
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-04-30]
1.1312
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月:0.35%
- 最近一季:1.00%
- 最近半年:1.89%
- 今年以来:1.26%
- 最近一年:2.78%
- 最近两年:5.86%
- 最近三年:8.83%
- 成立以来:10.66%
- 成立日期:2020-11-02
- 基金经理:李维康 綦鹏
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:26.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:47.19亿元
- 投资风格:
- 管理公司:恒生前海
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.009200 | 2024-03-27 |
2 | 0.009000 | 2023-12-28 |
3 | 0.010000 | 2023-06-26 |
4 | 0.008900 | 2023-03-16 |
5 | 0.010800 | 2022-09-22 |
6 | 0.010800 | 2022-06-24 |
7 | 0.009200 | 2021-12-16 |
8 | 0.009200 | 2021-09-22 |
9 | 0.008500 | 2021-06-21 |
10 | 0.008500 | 2021-03-29 |
11 | 0.003900 | 2020-12-25 |