汇安恒利39个月定开纯债债券
(009305)公募债券型
1.0054
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-21]
1.0802
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.36%
- 最近半年：-2.59%
- 今年以来：-2.59%
- 最近一年：-2.59%
- 最近两年：-1.52%
- 最近三年：1.66%
- 成立以来：7.84%
- 成立日期：2020-12-18
- 基金经理：张昆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0054 | 1.0802 | 0.01% |
| 2025-10-20 | 1.0053 | 1.0801 | 0.01% |
| 2025-10-17 | 1.0052 | 1.0800 | 0.00% |
| 2025-10-16 | 1.0052 | 1.0800 | 0.01% |
| 2025-10-15 | 1.0051 | 1.0799 | 0.01% |
| 2025-10-14 | 1.0050 | 1.0798 | 0.00% |
| 2025-10-13 | 1.0050 | 1.0798 | 0.01% |
| 2025-10-10 | 1.0049 | 1.0797 | 0.01% |
| 2025-10-09 | 1.0048 | 1.0796 | 0.03% |
| 2025-09-30 | 1.0045 | 1.0793 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇安恒利39个月定开纯债债券 | 0.03% | 0.12% | 0.37% | -2.60% | -2.60% | -2.60% |
| 同类型排名 | 4157/6919 | 3003/6919 | 1565/6919 | 6888/6919 | 6897/6919 | 6863/6919 |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 80.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.00亿份 | 183 |
| 2024-03-31 | 1.00亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 42.00亿份 | 236 |
| 2023-09-30 | 42.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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张昆 上任时间：2020-12-23
张昆先生:清华大学金融学硕士研究生,中国国籍,曾任雅利(上海)资产管理有限公司固定收益投资部投资经理;凯石基金管理有限公司投资四部总监。2020年2月加入汇安基金管理有限责任公司,担任固定收益投资部高级经理一职。2020年9月23日起担任汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年9月23日起担任汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年12月23日起担任汇安恒利39个月定期开放 展开∨ 收起∧
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