招商瑞恒一年持有期混合A
(009377)公募混合型
1.1421
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-05-10]
- 最近一月:0.60%
- 最近一季:2.31%
- 最近半年:1.29%
- 今年以来:1.51%
- 最近一年:0.52%
- 最近两年:2.63%
- 最近三年:5.82%
- 成立以来:14.21%
- 成立日期:2020-05-22
- 基金经理:余芽芳 王垠
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:6.03亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:14.75亿元
- 投资风格:
- 管理公司:招商
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
10768.13 |
6.16% |
47.03% |
采矿业 |
6065.25 |
3.47% |
26.49% |
金融业 |
5020.50 |
2.87% |
21.93% |
建筑业 |
663.11 |
0.38% |
2.90% |
水利、环境和公共设施管理业 |
222.73 |
0.13% |
0.97% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
135.02 |
0.08% |
0.59% |
批发和零售业 |
12.56 |
0.01% |
0.05% |
科学研究和技术服务业 |
4.45 |
0.00% |
0.02% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.36 |
0.00% |
0.01% |
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
12830.29 |
5.74% |
53.20% |
采矿业 |
5841.66 |
2.61% |
24.22% |
金融业 |
4774.78 |
2.13% |
19.80% |
批发和零售业 |
619.41 |
0.28% |
2.57% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
26.83 |
0.01% |
0.11% |
科学研究和技术服务业 |
18.08 |
0.01% |
0.07% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.00% |
0.01% |
建筑业 |
1.05 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.77 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
170.26 |
0.06% |
58.29% |
批发和零售业 |
44.48 |
0.02% |
15.23% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.01% |
12.61% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
13.09 |
0.00% |
4.48% |
水利、环境和公共设施管理业 |
10.35 |
0.00% |
3.54% |
建筑业 |
7.73 |
0.00% |
2.65% |
卫生和社会工作 |
7.35 |
0.00% |
2.52% |
科学研究和技术服务业 |
2.01 |
0.00% |
0.69% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
金融业 |
21159.60 |
5.24% |
50.47% |
制造业 |
19857.76 |
4.92% |
47.36% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
878.71 |
0.22% |
2.10% |
水利、环境和公共设施管理业 |
14.96 |
0.00% |
0.04% |
卫生和社会工作 |
10.67 |
0.00% |
0.03% |
科学研究和技术服务业 |
4.04 |
0.00% |
0.01% |
文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
26282.88 |
4.84% |
65.92% |
金融业 |
10807.17 |
1.99% |
27.11% |
住宿和餐饮业 |
1508.64 |
0.28% |
3.78% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
827.30 |
0.15% |
2.07% |
卫生和社会工作 |
297.85 |
0.05% |
0.75% |
采矿业 |
129.53 |
0.02% |
0.32% |
水利、环境和公共设施管理业 |
14.15 |
0.00% |
0.04% |
科学研究和技术服务业 |
2.48 |
0.00% |
0.01% |
文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
27437.45 |
3.70% |
59.52% |
金融业 |
14138.21 |
1.91% |
30.67% |
住宿和餐饮业 |
1749.14 |
0.24% |
3.79% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1717.97 |
0.23% |
3.73% |
卫生和社会工作 |
882.81 |
0.12% |
1.91% |
采矿业 |
133.23 |
0.02% |
0.29% |
水利、环境和公共设施管理业 |
37.67 |
0.01% |
0.08% |
科学研究和技术服务业 |
3.03 |
0.00% |
0.01% |
批发和零售业 |
2.14 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
26305.60 |
3.52% |
91.90% |
住宿和餐饮业 |
1695.93 |
0.23% |
5.92% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
590.19 |
0.08% |
2.06% |
批发和零售业 |
27.45 |
0.00% |
0.10% |
科学研究和技术服务业 |
4.78 |
0.00% |
0.02% |
建筑业 |
0.71 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
54599.88 |
8.06% |
74.14% |
金融业 |
8250.46 |
1.22% |
11.20% |
采矿业 |
2944.55 |
0.43% |
4.00% |
批发和零售业 |
2316.64 |
0.34% |
3.15% |
住宿和餐饮业 |
1899.37 |
0.28% |
2.58% |
建筑业 |
1588.53 |
0.23% |
2.16% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1044.11 |
0.15% |
1.42% |
水利、环境和公共设施管理业 |
812.65 |
0.12% |
1.10% |
租赁和商务服务业 |
156.02 |
0.02% |
0.21% |
科学研究和技术服务业 |
31.27 |
0.00% |
0.04% |
文化、体育和娱乐业 |
1.69 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
25996.50 |
4.71% |
84.78% |
金融业 |
3398.08 |
0.62% |
11.08% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1091.71 |
0.20% |
3.56% |
租赁和商务服务业 |
139.00 |
0.03% |
0.45% |
水利、环境和公共设施管理业 |
21.28 |
0.00% |
0.07% |
批发和零售业 |
7.27 |
0.00% |
0.02% |
科学研究和技术服务业 |
3.22 |
0.00% |
0.01% |
交通运输、仓储和邮政业 |
2.36 |
0.00% |
0.01% |
建筑业 |
2.02 |
0.00% |
0.01% |
农、林、牧、渔业 |
1.24 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
0.87 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
13790.56 |
6.54% |
84.88% |
金融业 |
1708.69 |
0.81% |
10.52% |
批发和零售业 |
570.58 |
0.27% |
3.51% |
租赁和商务服务业 |
146.04 |
0.07% |
0.90% |
水利、环境和公共设施管理业 |
13.19 |
0.01% |
0.08% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
9.78 |
0.00% |
0.06% |
建筑业 |
2.54 |
0.00% |
0.02% |
交通运输、仓储和邮政业 |
2.07 |
0.00% |
0.01% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.30 |
0.00% |
0.01% |
房地产业 |
1.01 |
0.00% |
0.01% |
农、林、牧、渔业 |
0.59 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
17104.15 |
5.67% |
90.77% |
金融业 |
1702.41 |
0.56% |
9.03% |
水利、环境和公共设施管理业 |
13.49 |
0.00% |
0.07% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
9.94 |
0.00% |
0.05% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6.78 |
0.00% |
0.04% |
批发和零售业 |
3.31 |
0.00% |
0.02% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1.89 |
0.00% |
0.01% |
房地产业 |
1.02 |
0.00% |
0.01% |
季报日期: 2020-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
17855.35 |
6.41% |
87.22% |
金融业 |
1840.38 |
0.66% |
8.99% |
文化、体育和娱乐业 |
557.38 |
0.20% |
2.72% |
批发和零售业 |
198.46 |
0.07% |
0.97% |
水利、环境和公共设施管理业 |
9.52 |
0.00% |
0.05% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
6.89 |
0.00% |
0.03% |
交通运输、仓储和邮政业 |
2.00 |
0.00% |
0.01% |
科学研究和技术服务业 |
1.56 |
0.00% |
0.01% |
房地产业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
7858.63 |
3.39% |
63.11% |
金融业 |
2339.09 |
1.01% |
18.78% |
建筑业 |
1043.45 |
0.45% |
8.38% |
交通运输、仓储和邮政业 |
669.44 |
0.29% |
5.38% |
批发和零售业 |
525.14 |
0.23% |
4.22% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
5.57 |
0.00% |
0.04% |
水利、环境和公共设施管理业 |
4.83 |
0.00% |
0.04% |
文化、体育和娱乐业 |
4.51 |
0.00% |
0.04% |
科学研究和技术服务业 |
1.48 |
0.00% |
0.01% |