招商瑞恒一年持有期混合A
(009377)公募混合型
1.1408
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-05-08]
1.1408
累计净值 [2024-05-08]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：2.19%
- 最近半年：1.07%
- 今年以来：1.40%
- 最近一年：0.11%
- 最近两年：2.69%
- 最近三年：5.71%
- 成立以来：14.08%
- 成立日期：2020-05-22
- 基金经理：余芽芳 王垠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.75亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||