招商瑞恒一年持有期混合A
(009377)公募混合型
1.1394
0.12%+0.0014
单位净值 [2024-04-26]
1.1394
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月:1.02%
- 最近一季:1.90%
- 最近半年:1.12%
- 今年以来:1.27%
- 最近一年:0.29%
- 最近两年:2.95%
- 最近三年:5.61%
- 成立以来:13.94%
- 成立日期:2020-05-22
- 基金经理:余芽芳 王垠
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:6.03亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:14.75亿元
- 投资风格:
- 管理公司:招商
发表日期 | 标题 |
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2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
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2024-03-29 | 招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-01-19 | 招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
2023-11-11 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
2023-10-24 | 招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
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2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-08-30 | 招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-07-20 | 招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金2023年第2季度报告 |
2023-07-20 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
2023-05-19 | 招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
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