大成安诚债券A
(009396)公募债券型
1.0100
-0.09%-0.0009
单位净值 [2025-11-25]
1.1710
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：0.20%
- 今年以来：0.26%
- 最近一年：1.91%
- 最近两年：6.57%
- 最近三年：8.93%
- 成立以来：18.21%
- 成立日期：2020-11-04
- 基金经理：范昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 1.0100 | 1.1710 | -0.09% |
| 2025-11-24 | 1.0109 | 1.1719 | 0.01% |
| 2025-11-21 | 1.0108 | 1.1718 | -0.03% |
| 2025-11-20 | 1.0111 | 1.1721 | 0.00% |
| 2025-11-19 | 1.0111 | 1.1721 | -0.05% |
| 2025-11-18 | 1.0116 | 1.1726 | -0.01% |
| 2025-11-17 | 1.0117 | 1.1727 | 0.05% |
| 2025-11-14 | 1.0112 | 1.1722 | 0.00% |
| 2025-11-13 | 1.0112 | 1.1722 | -0.02% |
| 2025-11-12 | 1.0114 | 1.1724 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成安诚债券A | -0.16% | 0.35% | 0.40% | 0.20% | 1.91% | 0.26% |
| 同类型排名 | 5513/6913 | 1513/6913 | 2932/6913 | 5448/6913 | 4244/6913 | 5893/6913 |
| 债券型 | -0.10% | 0.19% | 0.31% | 1.41% | 3.10% | 2.11% |
| 沪深300 | -1.70% | -3.65% | 0.47% | 15.66% | 16.69% | 14.12% |
| 上证指数 | -1.77% | -2.03% | -0.35% | 15.58% | 18.58% | 15.46% |
| 深成指 | -2.32% | -3.85% | 2.70% | 26.10% | 22.62% | 22.69% |
| 股票型 | -2.00% | -3.58% | 0.38% | 19.57% | 18.63% | 21.58% |
| 混合型 | -1.42% | -2.94% | 0.24% | 18.39% | 21.92% | 21.33% |
| FOF | -1.91% | -3.46% | -1.10% | 14.94% | 15.07% | 16.63% |
| QDII | -0.64% | -3.99% | -3.15% | 12.10% | 31.53% | 28.36% |
| 另类投资 | 2.11% | 0.50% | 17.44% | 18.95% | 40.34% | 41.43% |
| ETF | -1.93% | -3.51% | 0.82% | 20.21% | 18.72% | 63.12% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.31% | 0.62% | 1.36% | 1.16% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 30.65亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 41.06亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 36.28亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 44.76亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 46.66亿份 | 34 |
基金经理
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范昕 上任时间：2025-04-14
范昕女士:中国国籍,麻省理工学院金融学硕士。2017年5月至2021年10月任乐瑞资产宏观组高级研究员、基金经理助理。2021年10月加入大成基金管理有限公司,曾任固定收益总部研究员兼基金经理助理,现任固定收益总部基金经理。具备基金从业资格。2024年9月25日担任大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金、大成景盈债券型证券投资基金、大成彭博农发行债券1-3年指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 大成安诚债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 大成基金管理有限公司旗下200只公募基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-30 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-09-22 | 关于大成安诚债券型证券投资基金恢复大额申购（含定期定额申购）及转换转入业务的公告 |
| 2025-09-19 | 大成基金管理有限公司关于大成安诚债券型证券投资基金2025年度第2次分红的公告 |
| 2025-09-17 | 关于大成安诚债券型证券投资基金暂停大额申购（含定期定额申购）及转换转入业务的公告 |
| 2025-08-29 | 大成安诚债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-01 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 大成基金管理有限公司旗下194只公募基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 大成安诚债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-30 | 大成安诚债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-28 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-22 | 大成安诚债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 大成基金管理有限公司旗下188只公募基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-19 | 大成安诚债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-19 | 大成安诚债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-04-17 | 大成安诚债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-17 | 大成安诚债券型证券投资基金更新招募说明书 |