国投瑞银顺荣定开债券A
(009417)公募债券型
1.0214
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-04-26]
1.1224
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月:0.22%
- 最近一季:0.63%
- 最近半年:1.19%
- 今年以来:0.80%
- 最近一年:2.66%
- 最近两年:6.44%
- 最近三年:10.14%
- 成立以来:12.64%
- 成立日期:2020-08-13
- 基金经理:宋璐 王侃
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:156.31亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:249.97亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国投瑞银
最近两年行业配置比例图