国投瑞银顺荣定开债券A
(009417)公募债券型
1.0212
0.00%0.0000
单位净值 [2024-04-24]
1.1222
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：1.18%
- 今年以来：0.78%
- 最近一年：2.65%
- 最近两年：6.46%
- 最近三年：10.16%
- 成立以来：12.62%
- 成立日期：2020-08-13
- 基金经理：宋璐 王侃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：156.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：249.97亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2023-11-09 | 国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2023-10-27 | 国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-10-24 | 国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-18 | 国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（2023年8月第2次更新） |
| 2023-08-18 | 国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金（国投瑞银顺荣债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-09 | 国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（2023年8月第1次更新） |
| 2023-08-09 | 国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金（国投瑞银顺荣债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-05 | 国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-07-31 | 国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（2023年7月第1次更新） |
| 2023-07-31 | 国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金（国投瑞银顺荣债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-27 | 关于国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |