国投瑞银顺荣定开债券A
(009417)公募债券型
1.0391
0.00%0.0000
单位净值 [2025-11-25]
1.1651
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：1.41%
- 今年以来：2.40%
- 最近一年：2.67%
- 最近两年：5.30%
- 最近三年：8.54%
- 成立以来：17.39%
- 成立日期：2020-08-13
- 基金经理：李鸥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：156.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2025-06-17 |
| 2 | 0.010000 | 2024-12-17 |
| 3 | 0.050000 | 2023-10-31 |
| 4 | 0.010000 | 2023-06-16 |
| 5 | 0.008000 | 2022-12-13 |
| 6 | 0.005000 | 2022-06-22 |
| 7 | 0.005000 | 2022-03-25 |
| 8 | 0.006000 | 2021-09-22 |
| 9 | 0.010000 | 2021-06-11 |
| 10 | 0.007000 | 2020-12-09 |