0.7479
0.46%+0.0034
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月：5.22%
- 最近一季：10.95%
- 最近半年：0.39%
- 今年以来：3.63%
- 最近一年：-8.37%
- 最近两年：-17.52%
- 最近三年：-21.04%
- 成立以来：-25.21%
- 成立日期：2020-09-27
- 基金经理：张琦 黎晓晖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 采矿业 |
1410.45 |
20.68% |
29.81% |
| 制造业 |
1037.30 |
15.21% |
21.92% |
| 房地产业 |
1004.21 |
14.73% |
21.22% |
| 金融业 |
779.46 |
11.43% |
16.47% |
| 批发和零售业 |
390.69 |
5.73% |
8.26% |
| 建筑业 |
109.10 |
1.60% |
2.31% |
| 租赁和商务服务业 |
0.87 |
0.01% |
0.02% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 采矿业 |
1743.03 |
22.83% |
30.03% |
| 房地产业 |
1364.30 |
17.87% |
23.50% |
| 批发和零售业 |
948.40 |
12.42% |
16.34% |
| 金融业 |
899.52 |
11.78% |
15.50% |
| 制造业 |
838.80 |
10.98% |
14.45% |
| 租赁和商务服务业 |
10.75 |
0.14% |
0.19% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 房地产业 |
1555.12 |
20.66% |
25.74% |
| 采矿业 |
1363.70 |
18.12% |
22.57% |
| 金融业 |
1321.55 |
17.56% |
21.87% |
| 制造业 |
1052.11 |
13.98% |
17.42% |
| 批发和零售业 |
457.27 |
6.08% |
7.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
291.65 |
3.88% |
4.83% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 采矿业 |
2355.08 |
29.23% |
31.72% |
| 房地产业 |
1980.57 |
24.58% |
26.68% |
| 制造业 |
1634.60 |
20.29% |
22.02% |
| 建筑业 |
523.55 |
6.50% |
7.05% |
| 批发和零售业 |
450.12 |
5.59% |
6.06% |
| 金融业 |
441.70 |
5.48% |
5.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
37.94 |
0.47% |
0.51% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3095.14 |
30.42% |
38.07% |
| 金融业 |
1436.41 |
14.12% |
17.67% |
| 建筑业 |
1147.23 |
11.28% |
14.11% |
| 房地产业 |
1029.94 |
10.12% |
12.67% |
| 采矿业 |
423.17 |
4.16% |
5.20% |
| 批发和零售业 |
383.20 |
3.77% |
4.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
306.75 |
3.01% |
3.77% |
| 租赁和商务服务业 |
297.81 |
2.93% |
3.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4.94 |
0.05% |
0.06% |
| 科学研究和技术服务业 |
4.50 |
0.04% |
0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.87 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
0.44 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2910.95 |
30.42% |
41.40% |
| 建筑业 |
857.08 |
8.96% |
12.19% |
| 房地产业 |
834.38 |
8.72% |
11.87% |
| 金融业 |
698.72 |
7.30% |
9.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
487.90 |
5.10% |
6.94% |
| 采矿业 |
474.03 |
4.95% |
6.74% |
| 批发和零售业 |
468.49 |
4.90% |
6.66% |
| 租赁和商务服务业 |
286.79 |
3.00% |
4.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6.68 |
0.07% |
0.10% |
| 科学研究和技术服务业 |
4.49 |
0.05% |
0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.00 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
0.42 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6632.52 |
27.12% |
43.05% |
| 金融业 |
4103.80 |
16.78% |
26.64% |
| 房地产业 |
1439.41 |
5.89% |
9.34% |
| 租赁和商务服务业 |
1431.53 |
5.85% |
9.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
712.23 |
2.91% |
4.62% |
| 批发和零售业 |
630.88 |
2.58% |
4.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
434.50 |
1.78% |
2.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
11.30 |
0.05% |
0.07% |
| 科学研究和技术服务业 |
8.36 |
0.03% |
0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.34 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
1.15 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8616.88 |
36.80% |
54.16% |
| 金融业 |
2318.10 |
9.90% |
14.57% |
| 房地产业 |
1242.98 |
5.31% |
7.81% |
| 批发和零售业 |
1123.95 |
4.80% |
7.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
670.11 |
2.86% |
4.21% |
| 租赁和商务服务业 |
598.70 |
2.56% |
3.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
499.50 |
2.13% |
3.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
437.05 |
1.87% |
2.75% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
401.82 |
1.72% |
2.53% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3718.75 |
36.34% |
61.05% |
| 采矿业 |
887.84 |
8.67% |
14.57% |
| 金融业 |
875.26 |
8.55% |
14.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
475.32 |
4.64% |
7.80% |
| 房地产业 |
134.46 |
1.31% |
2.21% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
2139.35 |
21.61% |
41.27% |
| 制造业 |
1980.58 |
20.01% |
38.21% |
| 采矿业 |
392.41 |
3.96% |
7.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
314.98 |
3.18% |
6.08% |
| 租赁和商务服务业 |
189.77 |
1.92% |
3.66% |
| 文化、体育和娱乐业 |
163.90 |
1.66% |
3.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.40 |
0.02% |
0.05% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7668.73 |
32.73% |
52.57% |
| 金融业 |
2812.10 |
12.00% |
19.28% |
| 采矿业 |
2562.64 |
10.94% |
17.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
955.36 |
4.08% |
6.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
585.72 |
2.50% |
4.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1.87 |
0.01% |
0.01% |