富荣富恒两年定开债
(009506)公募债券型
1.0845
0.00%0.0000
单位净值 [2024-04-26]
1.1062
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：0.86%
- 今年以来：0.58%
- 最近一年：1.90%
- 最近两年：5.29%
- 最近三年：8.60%
- 成立以来：10.64%
- 成立日期：2020-09-11
- 基金经理：吕晓蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：37.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：70.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富荣
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-25 | 1.0845 | 1.1062 | 0.01% |
| 2024-04-24 | 1.0844 | 1.1061 | 0.00% |
| 2024-04-23 | 1.0844 | 1.1061 | 0.01% |
| 2024-04-22 | 1.0843 | 1.1060 | 0.02% |
| 2024-04-19 | 1.0841 | 1.1058 | 0.00% |
| 2024-04-18 | 1.0841 | 1.1058 | 0.01% |
| 2024-04-17 | 1.0840 | 1.1057 | 0.00% |
| 2024-04-16 | 1.0840 | 1.1057 | 0.01% |
| 2024-04-15 | 1.0839 | 1.1056 | 0.05% |
| 2024-04-12 | 1.0834 | 1.1051 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣富恒两年定开债 | 0.04% | 0.19% | 0.47% | 0.85% | 1.90% | 0.57% |
| 同类型排名 | 4020/4847 | 4314/4847 | 4572/4847 | 4158/4847 | 3492/4847 | 4285/4847 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 37.16亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 37.16亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 37.16亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 37.16亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 22.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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吕晓蓉 上任时间：2020-09-11
吕晓蓉女士:中国国籍,清华大学管理学硕士、中国人民大学经济学学士,中国注册会计师。历任嘉实基金研究员,普华永道中天会计师事务所审计师。现任富荣基金管理有限公司固定收益基金经理兼固收部总监。擅长债券轮动策略以及信用债、可转债研究精选。 展开∨ 收起∧
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