富荣富恒两年定开债
(009506)公募债券型
1.0852
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-10]
1.1069
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：0.65%
- 最近一年：1.91%
- 最近两年：5.20%
- 最近三年：8.54%
- 成立以来：10.71%
- 成立日期：2020-09-11
- 基金经理：吕晓蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：37.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：70.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富荣
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010800 | 2023-11-22 |
| 2 | 0.010900 | 2023-09-26 |