富荣富恒两年定开债
(009506)公募债券型
1.0841
0.00%0.0000
单位净值 [2024-04-19]
1.1058
累计净值 [2024-04-19]
净值估算 [2024-04-19 ]
- 最近一月:0.18%
- 最近一季:0.47%
- 最近半年:0.86%
- 今年以来:0.55%
- 最近一年:1.90%
- 最近两年:5.29%
- 最近三年:8.62%
- 成立以来:10.60%
- 成立日期:2020-09-11
- 基金经理:吕晓蓉
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:37.16亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:70.13亿元
- 投资风格:
- 管理公司:富荣
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |